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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$ 342 mi
| US$ 146 mil | 0,01% |
4.512
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
177
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 146 mil | 0,01% |
+4.904
| Nova | +US$ 145 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
178
3M
MMM
US$ 90,5 bi
| US$ 144 mil | 0,01% |
1.414
-277
| -16% | -US$ 27 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
179
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 142 mil | 0,01% |
2.094
+253
| +14% | +US$ 15,9 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
180
Hershey
HSY
US$ 35,3 bi
| US$ 140 mil | 0,01% |
762
| – | – |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
181
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 138 mil | 0,01% |
757
-20
| -3% | -US$ 3,64 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
182
Nucor
NUE
US$ 58,5 bi
| US$ 135 mil | 0,01% |
856
+2
| +0,2% | +US$ 348 |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
183
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 134 mil | 0,01% |
678
+51
| +8% | +US$ 8,91 mil |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
184
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,47 bi
| US$ 133 mil | 0,01% |
+5.036
| Nova | +US$ 134 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
185
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,9 bi
| US$ 132 mil | 0,01% |
1.425
+225
| +19% | +US$ 19,9 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
186
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 130 mil | 0,01% |
+332
| Nova | +US$ 129 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
187
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 128 mil | 0,01% |
+1.871
| Nova | +US$ 128 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
188
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,4 bi
| US$ 127 mil | 0,01% |
3.510
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
189
NetApp
NTAP
US$ 41,7 bi
| US$ 123 mil | 0,01% |
954
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
190
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 121 mil | 0,01% |
2.364
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
191
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11 bi
| US$ 119 mil | 0,01% |
+1.450
| Nova | +US$ 121 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
192
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 119 mil | 0,01% |
541
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
193
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 118 mil | 0,01% |
4.456
+115
| +3% | +US$ 3 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
194
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 116 mil | 0,01% |
5.315
+40
| +0,8% | +US$ 871 |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
195
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,1 bi
| US$ 115 mil | 0,01% |
419
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
196
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 115 mil | 0,01% |
1.307
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
197
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 113 mil | 0,01% |
2.188
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
198
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 112 mil | 0,01% |
2.696
+25
| +0,9% | +US$ 1,03 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
199
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 112 mil | 0,01% |
561
+378
| +207% | +US$ 71,4 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
200
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 111 mil | 0,01% |
445
+45
| +11% | +US$ 11,4 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.