Private Ocean
SCHM-Symbol

Private Oceans Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Ocean Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q2 		108.495 $ Kaufen
4.182
+2.547
+156 % +66.640 $ 0,01 % 202
2024
Q1 		44.379 $ Verkaufen
1.635
-162
-9 % -4.132 $ ﹤0,01 % 252
2023
Q4 		45.117 $ Kaufen
1.797
+162
+10 % +3.712 $ ﹤0,01 % 254
2023
Q3 		36.886 $ Verkaufen
1.635
-162
-9 % -3.838 $ ﹤0,01 % 261
2023
Q2 		42.547 $ Kaufen
1.797
+765
+74 % +17.240 $ 0,01 % 272
2023
Q1 		23.340 $ Kaufen
1.032
+162
+19 % +3.731 $ ﹤0,01 % 308
2022
Q4 		19.027 $ Halten
870
– – ﹤0,01 % 310
2022
Q3 		17.000 $ Halten
870
– – ﹤0,01 % 320
2022
Q2 		18.000 $ Halten
870
– – ﹤0,01 % 305
2022
Q1 		22.000 $ Halten
870
– – ﹤0,01 % 327
2021
Q4 		23.000 $ Halten
870
– – ﹤0,01 % 351
2021
Q3 		22.000 $ Halten
870
– – ﹤0,01 % 344
2021
Q2 		23.000 $ Halten
870
– – ﹤0,01 % 334
2021
Q1 		22.000 $ Halten
870
– – ﹤0,01 % 351
2020
Q4 		20.000 $ Halten
870
– – ﹤0,01 % 317
2020
Q3 		16.000 $ Halten
870
– – ﹤0,01 % 333
2020
Q2 		15.000 $ Halten
870
– – ﹤0,01 % 320
2020
Q1 		12.000 $ Verkaufen
870
-21
-2 % -385 $ ﹤0,01 % 368
2019
Q4 		18.000 $ Halten
891
– – ﹤0,01 % 346
2019
Q3 		17.000 $ Kaufen
891
+870
+4.143 % +16.437 $ ﹤0,01 % 343
2019
Q2 		0 $ Kaufen
+21
Neu +393 $ ﹤0,01 % 508
2018
Q4 		– Verkaufen
-24
Geschlossen – – 374
2018
Q3 		0 $ Verkaufen
24
-906
-97 % -17.261 $ ﹤0,01 % 363
2018
Q2 		17.000 $ Verkaufen
930
-456
-33 % -8.247 $ 0,01 % 245
2018
Q1 		24.000 $ Kaufen
1.386
+225
+19 % +4.041 $ 0,01 % 245
2017
Q4 		21.000 $ Kaufen
1.161
+291
+33 % +5.022 $ 0,01 % 185
2017
Q3 		15.000 $ Kaufen
+870
Neu +14.141 $ 0,01 % 137
2017
Q1 		– Verkaufen
-18.306
Geschlossen -276.000 $ – 177
2016
Q4 		276.000 $ Halten
18.306
– – 0,19 % 42
2016
Q3 		266.000 $ Halten
18.306
– – 0,18 % 47
2016
Q2 		256.000 $ Halten
18.306
– – 0,18 % 39
2016
Q1 		248.000 $ Halten
18.306
– – 0,18 % 40
2015
Q4 		245.000 $ Halten
18.306
– – 0,18 % 40
2015
Q3 		237.000 $ Kaufen
+18.306
Neu +254.173 $ 0,17 % 42

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,91 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Private Ocean: Q2 2024 im Rückblick

Private Ocean erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2024 um 156 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 66.640 $ und erhöhte die Position damit auf 4.182 Aktien im Wert von 108.495 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #202.

Private Ocean meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2016 mit 276.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 857 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 4.182 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 108.495 $.
  • Private Ocean kaufte im Q2 2024 2.547 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 66.640 $.
  • Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2024 0,01 % des Portfolios von Private Ocean aus und war dessen Position auf Rang 202.
  • Private Ocean meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Private Ocean in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2016 mit 276.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2024 hielten 857 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .