de Private Ocean Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Private Ocean Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 108 mil	Comprar	4.182 +2.547	+156%	+US$ 66,6 mil	0,01%	202
2024 Q1	US$ 44,4 mil	Vender	1.635 -162	-9%	-US$ 4,13 mil	﹤0,01%	252
2023 Q4	US$ 45,1 mil	Comprar	1.797 +162	+10%	+US$ 3,71 mil	﹤0,01%	254
2023 Q3	US$ 36,9 mil	Vender	1.635 -162	-9%	-US$ 3,84 mil	﹤0,01%	261
2023 Q2	US$ 42,5 mil	Comprar	1.797 +765	+74%	+US$ 17,2 mil	0,01%	272
2023 Q1	US$ 23,3 mil	Comprar	1.032 +162	+19%	+US$ 3,73 mil	﹤0,01%	308
2022 Q4	US$ 19 mil	Manter	870	–	–	﹤0,01%	310
2022 Q3	US$ 17 mil	Manter	870	–	–	﹤0,01%	320
2022 Q2	US$ 18 mil	Manter	870	–	–	﹤0,01%	305
2022 Q1	US$ 22 mil	Manter	870	–	–	﹤0,01%	327
2021 Q4	US$ 23 mil	Manter	870	–	–	﹤0,01%	351
2021 Q3	US$ 22 mil	Manter	870	–	–	﹤0,01%	344
2021 Q2	US$ 23 mil	Manter	870	–	–	﹤0,01%	334
2021 Q1	US$ 22 mil	Manter	870	–	–	﹤0,01%	351
2020 Q4	US$ 20 mil	Manter	870	–	–	﹤0,01%	317
2020 Q3	US$ 16 mil	Manter	870	–	–	﹤0,01%	333
2020 Q2	US$ 15 mil	Manter	870	–	–	﹤0,01%	320
2020 Q1	US$ 12 mil	Vender	870 -21	-2%	-US$ 385	﹤0,01%	368
2019 Q4	US$ 18 mil	Manter	891	–	–	﹤0,01%	346
2019 Q3	US$ 17 mil	Comprar	891 +870	+4.143%	+US$ 16,4 mil	﹤0,01%	343
2019 Q2	US$ 0	Comprar	+21	Nova	+US$ 393	﹤0,01%	508
2018 Q4	–	Vender	-24	Encerrada	–	–	374
2018 Q3	US$ 0	Vender	24 -906	-97%	-US$ 17,3 mil	﹤0,01%	363
2018 Q2	US$ 17 mil	Vender	930 -456	-33%	-US$ 8,25 mil	0,01%	245
2018 Q1	US$ 24 mil	Comprar	1.386 +225	+19%	+US$ 4,04 mil	0,01%	245
2017 Q4	US$ 21 mil	Comprar	1.161 +291	+33%	+US$ 5,02 mil	0,01%	185
2017 Q3	US$ 15 mil	Comprar	+870	Nova	+US$ 14,1 mil	0,01%	137
2017 Q1	–	Vender	-18.306	Encerrada	-US$ 276 mil	–	177
2016 Q4	US$ 276 mil	Manter	18.306	–	–	0,19%	42
2016 Q3	US$ 266 mil	Manter	18.306	–	–	0,18%	47
2016 Q2	US$ 256 mil	Manter	18.306	–	–	0,18%	39
2016 Q1	US$ 248 mil	Manter	18.306	–	–	0,18%	40
2015 Q4	US$ 245 mil	Manter	18.306	–	–	0,18%	40
2015 Q3	US$ 237 mil	Comprar	+18.306	Nova	+US$ 254 mil	0,17%	42

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,91 bi 17,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Ocean em SCHM no T2 2024

Private Ocean aumentou sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 156% no T2 2024, adquirindo cerca de US$ 66,6 mil em ações e elevando a posição para 4.182 ações, avaliadas em US$ 108 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 202.

Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T3 2015 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 276 mil em T4 2016. 857 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Private Ocean detinha 4.182 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 108 mil.
Private Ocean comprou 2.547 ações de Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2024, por um valor estimado de US$ 66,6 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,01% da carteira de Private Ocean em T2 2024, sua posição nº 202.
Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T3 2015 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Private Ocean atingiu o pico de US$ 276 mil em T4 2016.
857 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.