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Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Franklin Templeton
BEN
$159億
| $3.17万 | ﹤0.01% |
1,419
+14
| +1% | +$337 |
2019 Q4
18四半期
|
|
302
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$147億
| $3.1万 | ﹤0.01% |
290
+116
| +67% | +$1.23万 |
2019 Q1
21四半期
|
|
303
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $3.08万 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
304
Skyworks Solutions
SWKS
$201億
| $3.07万 | ﹤0.01% |
288
| – | – |
2020 Q4
14四半期
|
|
305
PNC Financial Services
PNC
$905億
| $3.06万 | ﹤0.01% |
197
-65
| -25% | -$1.01万 |
2015 Q3
35四半期
|
|
306
Cardiol Therapeutics
CRDL
$1.35億
| $3.06万 | ﹤0.01% |
15,151
| – | – |
2021 Q3
11四半期
|
|
307
Philip Morris
PM
$3257億
| $3.04万 | ﹤0.01% |
300
-29
| -9% | -$2,835 |
2013 Q4
42四半期
|
|
308
Affirm
AFRM
$240億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
961
| – | – |
2022 Q3
7四半期
|
|
309
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$150億
| $2.9万 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2019 Q2
20四半期
|
|
310
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$39.4億
| $2.8万 | ﹤0.01% |
+408
| 新規 | +$2.76万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
311
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$91.3億
| $2.79万 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2021 Q1
13四半期
|
|
312
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$23.6億
| $2.79万 | ﹤0.01% |
+1,113
| 新規 | +$2.85万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
313
CSX Corp
CSX
$960億
| $2.72万 | ﹤0.01% |
812
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
314
SPDR Gold Trust
GLD
$1304億
| $2.69万 | ﹤0.01% |
125
+76
| +155% | +$1.64万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
315
T. Rowe Price
TROW
$220億
| $2.69万 | ﹤0.01% |
233
| – | – |
2017 Q4
26四半期
|
|
316
Quest Diagnostics
DGX
$278億
| $2.67万 | ﹤0.01% |
195
| – | – |
2021 Q1
13四半期
|
|
317
Digital Realty Trust
DLR
$661億
| $2.66万 | ﹤0.01% |
+175
| 新規 | +$2.51万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
318
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$116億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2022 Q4
6四半期
|
|
319
Labcorp
LH
$293億
| $2.54万 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2019 Q1
21四半期
|
|
320
Quanta Services
PWR
$922億
| $2.54万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
321
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.3億
| $2.45万 | ﹤0.01% |
+569
| 新規 | +$2.45万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
322
Kimberly-Clark
KMB
$365億
| $2.42万 | ﹤0.01% |
175
-100
| -36% | -$1.34万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
323
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $2.35万 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2021 Q1
13四半期
|
|
324
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.5億
| $2.35万 | ﹤0.01% |
+874
| 新規 | +$2.4万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
325
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22億
| $2.28万 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2019 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
HIG
Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。