에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Veralto
VLTO
US$252억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
152
+19
| +14% | +US$1.82천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
352
Edison International
EIX
US$222억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
353
American Tower
AMT
US$877억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2013 Q4
42개 분기
|
|
354
Arista Networks
ANET
US$2235억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2022 Q2
8개 분기
|
|
355
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
357
| – | – |
2020 Q3
15개 분기
|
|
356
Altria Group
MO
US$1229억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
305
-80
| -21% | -US$3.55천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
357
CrowdStrike
CRWD
US$2681억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
+140
| 신규 | +US$1.16만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
358
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
665
+58
| +10% | +US$1.13천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
359
Intuit
INTU
US$908억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$1.24만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
360
General Mills
GIS
US$180억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
207
-37
| -15% | -US$2.54천 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
361
Energizer
ENR
US$15.3억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
441
| – | – |
2020 Q1
17개 분기
|
|
362
Sempra
SRE
US$551억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
170
+4
| +2% | +US$296 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
363
Block Inc
XYZ
US$448억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.4만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
364
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$5.65억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
425
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
365
Northern Trust
NTRS
US$310억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
366
RTX Corp
RTX
US$2665억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
125
-93
| -43% | -US$9.6천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
367
Agilent Technologies
A
US$496억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2019 Q1
21개 분기
|
|
368
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$223억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
369
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2018 Q1
25개 분기
|
|
370
Duke Energy
DUK
US$970억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
123
-88
| -42% | -US$8.8천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
371
Targa Resources
TRGP
US$653억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2016 Q1
33개 분기
|
|
372
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.9억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+144
| 신규 | +US$1.22만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
373
Visa
V
US$7588억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2019 Q1
21개 분기
|
|
374
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
488
+60
| +14% | +US$1.44천 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
375
CVS Health
CVS
US$1183억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
196
-22
| -10% | -US$1.38천 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억 규모를 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.