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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57억
| US$4.18만 | ﹤0.01% |
1,598
+4
| +0.3% | +US$101 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
277
AT&T
T
US$1410억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
2,182
-32
| -1% | -US$556 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
278
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$4.16만 | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2018 Q1
25개 분기
|
|
279
Clorox
CLX
US$104억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
280
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$4.05만 | ﹤0.01% |
444
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
281
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$3.99만 | ﹤0.01% |
1,576
| – | – |
2021 Q3
11개 분기
|
|
282
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$3.95만 | ﹤0.01% |
359
-82
| -19% | -US$9.07천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
283
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20.2억
| US$3.95만 | ﹤0.01% |
1,700
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
284
ASML
ASML
US$6058억
| US$3.89만 | ﹤0.01% |
38
+14
| +58% | +US$1.35만 |
2024 Q1
1분기
|
|
285
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$3.88만 | ﹤0.01% |
453
| – | – |
2020 Q2
16개 분기
|
|
286
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$3.84만 | ﹤0.01% |
536
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
287
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$3.84만 | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2017 Q4
26개 분기
|
|
288
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$3.74만 | ﹤0.01% |
477
-77
| -14% | -US$6.25천 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
289
Honeywell
HON
US$701억
| US$3.74만 | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2017 Q3
27개 분기
|
|
290
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,560
+1,060
| +212% | +US$2.51만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
291
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2018 Q1
25개 분기
|
|
292
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$3.64만 | ﹤0.01% |
1,011
+838
| +484% | +US$2.92만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
293
HP
HPQ
US$303억
| US$3.61만 | ﹤0.01% |
1,031
| – | – |
2015 Q3
35개 분기
|
|
294
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$3.58만 | ﹤0.01% |
330
| – | – |
2017 Q4
26개 분기
|
|
295
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$3.52만 | ﹤0.01% |
289
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
296
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$29.5억
| US$3.48만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$2.51만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
297
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$3.48만 | ﹤0.01% |
851
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
298
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$3.46만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
299
Vail Resorts
MTN
US$52.2억
| US$3.24만 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2019 Q1
21개 분기
|
|
300
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$3.22만 | ﹤0.01% |
125
-9
| -7% | -US$2.32천 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억 규모를 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.