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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3334 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
541
+161
| +42% | +USD 6.66 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
327
TJX Companies
TJX
USD 149 mil M
| USD 21.8 k | ﹤0.01% |
198
+41
| +26% | +USD 4.13 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
328
Waste Management
WM
USD 93.9 mil M
| USD 21.3 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
329
Rivian
RIVN
USD 19.9 mil M
| USD 21.1 k | ﹤0.01% |
1,570
+20
| +1% | +USD 209 |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
330
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
USD 451 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
331
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
80
-12
| -13% | -USD 3.21 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
332
Blackrock
BLK
USD 182 mil M
| USD 20.5 k | ﹤0.01% |
26
-8
| -24% | -USD 6.24 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
333
Kroger
KR
USD 40 mil M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
403
+63
| +19% | +USD 3.39 k |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
334
Ecolab
ECL
USD 84.3 mil M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
335
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8211 M
| USD 19.7 k | ﹤0.01% |
446
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
336
Solventum
SOLV
USD 15.4 mil M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
+353
| Nuevas | +USD 21.4 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
337
Ford
F
USD 49.7 mil M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
1,470
+470
| +47% | +USD 5.81 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
338
Northrop Grumman
NOC
USD 74.6 mil M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
339
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 25.9 mil M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
+293
| Nuevas | +USD 17.6 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
340
People Inc
PPLI
USD 3158 M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
466
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
341
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1290 M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
441
| – | – |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
342
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.2 mil M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
343
Vivmark Residential
VMRK
USD 50.7 mil M
| USD 17.3 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
344
Lam Research
LRCX
USD 251 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
+160
| Nuevas | +USD 15.3 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
345
ATI
ATI
USD 23.9 mil M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 16.8 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
346
Simon Property Group
SPG
USD 73.9 mil M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
347
The Gap Inc
GAP
USD 7545 M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
646
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
348
Linde
LIN
USD 237 mil M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
|
TWO
349
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
+1,126
| Nuevas | +USD 14.3 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
350
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4476 M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
540
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.