de Private Ocean iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Private Ocean Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 8,66 mil	Comprar	87 +7	+9%	+US$ 694	﹤0,01%	396
2024 Q1	US$ 7,93 mil	Comprar	80 +29	+57%	+US$ 2,87 mil	﹤0,01%	383
2023 Q4	US$ 5,04 mil	Comprar	51 +5	+11%	+US$ 487	﹤0,01%	414
2023 Q3	US$ 4,44 mil	Comprar	+46	Nova	+US$ 4,47 mil	﹤0,01%	411
2022 Q4	–	Vender	-28	Encerrada	-US$ 2 mil	–	627
2022 Q3	US$ 2 mil	Comprar	+28	Nova	+US$ 2,8 mil	﹤0,01%	490
2022 Q2	–	Vender	-23	Encerrada	-US$ 2 mil	–	649
2022 Q1	US$ 2 mil	Manter	23	–	–	﹤0,01%	511
2021 Q4	US$ 2 mil	Comprar	+23	Nova	+US$ 2,44 mil	﹤0,01%	530
2019 Q2	–	Vender	-631	Encerrada	-US$ 63 mil	–	510
2019 Q1	US$ 63 mil	Vender	631 -2.932	-82%	-US$ 290 mil	0,02%	178
2018 Q4	US$ 350 mil	Comprar	3.563 +3.298	+1.245%	+US$ 324 mil	0,1%	76
2018 Q3	US$ 26 mil	Comprar	+265	Nova	+US$ 26,2 mil	0,01%	199

Outros fundos que detêm STIP

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas AUM de US$ 8,4 bi 21,02% Retorno est. (1 ano)

Partners Capital Investment Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,83 bi 20,31% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Ocean em STIP no T2 2024

Private Ocean aumentou sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 8,8% no T2 2024, adquirindo cerca de US$ 694 em ações e elevando a posição para 87 ações, avaliadas em US$ 8,66 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 396.

Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em STIP no T3 2018 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 350 mil em T4 2018. 575 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Private Ocean detinha 87 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 8,66 mil.
Private Ocean comprou 7 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2024, por um valor estimado de US$ 694.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou ﹤0,01% da carteira de Private Ocean em T2 2024, sua posição nº 396.
Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2018 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de Private Ocean atingiu o pico de US$ 350 mil em T4 2018.
575 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.