de Private Ocean WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción DES Actividad de fondos de DES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 50.6 k	Mantener	1,626	–	–	﹤0.01%	259
2024 Q1	USD 53.1 k	Mantener	1,626	–	–	0.01%	235
2023 Q4	USD 52.3 k	Mantener	1,626	–	–	0.01%	238
2023 Q3	USD 45.9 k	Mantener	1,626	–	–	0.01%	234
2023 Q2	USD 46.8 k	Mantener	1,626	–	–	0.01%	256
2023 Q1	USD 46.4 k	Mantener	1,626	–	–	0.01%	233
2022 Q4	USD 46.2 k	Mantener	1,626	–	–	0.01%	229
2022 Q3	USD 41 k	Mantener	1,626	–	–	0.01%	228
2022 Q2	USD 45 k	Mantener	1,626	–	–	0.01%	219
2022 Q1	USD 52 k	Mantener	1,626	–	–	0.01%	239
2021 Q4	USD 53 k	Mantener	1,626	–	–	0.01%	253
2021 Q3	USD 50 k	Mantener	1,626	–	–	0.01%	251
2021 Q2	USD 52 k	Mantener	1,626	–	–	0.01%	236
2021 Q1	USD 51 k	Mantener	1,626	–	–	0.01%	247
2020 Q4	USD 43 k	Mantener	1,626	–	–	0.01%	243
2020 Q3	USD 34 k	Comprar	+1,626	Nuevas	+USD 35.4 k	0.01%	259
2020 Q2	–	Vender	-5,276	Cerradas	-USD 95 k	–	494
2020 Q1	USD 95 k	Comprar	5,276 +750	+17%	+USD 18.6 k	0.03%	143
2019 Q4	USD 130 k	Mantener	4,526	–	–	0.03%	130
2019 Q3	USD 124 k	Mantener	4,526	–	–	0.03%	138
2019 Q2	USD 122 k	Mantener	4,526	–	–	0.03%	123
2019 Q1	USD 125 k	Comprar	+4,526	Nuevas	+USD 124 k	0.03%	129

Otros fondos que tienen DES en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en DES: resumen de T2 2024

Private Ocean mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) en T2 2024, con 1,626 acciones por un valor de USD 50.6 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #259.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en DES en T1 2019 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 130 k en T4 2019. Al cierre de T2 2024, 325 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DES.

Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 1,626 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund con un valor de USD 50.6 k.
Private Ocean mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2024.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 259.
Private Ocean reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T1 2019 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de Private Ocean en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 130 k en T4 2019.
Al cierre de T2 2024, 325 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.