de Private Ocean WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Histórico de posições em ações

Carteira de Private Ocean Detalhes da ação DES Atividade dos fundos em DES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 50,6 mil	Manter	1.626	–	–	﹤0,01%	259
2024 Q1	US$ 53,1 mil	Manter	1.626	–	–	0,01%	235
2023 Q4	US$ 52,3 mil	Manter	1.626	–	–	0,01%	238
2023 Q3	US$ 45,9 mil	Manter	1.626	–	–	0,01%	234
2023 Q2	US$ 46,8 mil	Manter	1.626	–	–	0,01%	256
2023 Q1	US$ 46,4 mil	Manter	1.626	–	–	0,01%	233
2022 Q4	US$ 46,2 mil	Manter	1.626	–	–	0,01%	229
2022 Q3	US$ 41 mil	Manter	1.626	–	–	0,01%	228
2022 Q2	US$ 45 mil	Manter	1.626	–	–	0,01%	219
2022 Q1	US$ 52 mil	Manter	1.626	–	–	0,01%	239
2021 Q4	US$ 53 mil	Manter	1.626	–	–	0,01%	253
2021 Q3	US$ 50 mil	Manter	1.626	–	–	0,01%	251
2021 Q2	US$ 52 mil	Manter	1.626	–	–	0,01%	236
2021 Q1	US$ 51 mil	Manter	1.626	–	–	0,01%	247
2020 Q4	US$ 43 mil	Manter	1.626	–	–	0,01%	243
2020 Q3	US$ 34 mil	Comprar	+1.626	Nova	+US$ 35,4 mil	0,01%	259
2020 Q2	–	Vender	-5.276	Encerrada	-US$ 95 mil	–	494
2020 Q1	US$ 95 mil	Comprar	5.276 +750	+17%	+US$ 18,6 mil	0,03%	143
2019 Q4	US$ 130 mil	Manter	4.526	–	–	0,03%	130
2019 Q3	US$ 124 mil	Manter	4.526	–	–	0,03%	138
2019 Q2	US$ 122 mil	Manter	4.526	–	–	0,03%	123
2019 Q1	US$ 125 mil	Comprar	+4.526	Nova	+US$ 124 mil	0,03%	129

Outros fundos que detêm DES

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Ocean em DES no T2 2024

Private Ocean manteve inalterada sua posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) no T2 2024, com 1.626 ações avaliadas em US$ 50,6 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 259.

Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em DES no T1 2019 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 130 mil em T4 2019. 325 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DES no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Private Ocean detinha 1.626 ações de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund, no valor de US$ 50,6 mil.
Private Ocean manteve inalterado o número de ações de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund em T2 2024.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund representou ﹤0,01% da carteira de Private Ocean em T2 2024, sua posição nº 259.
Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund no T1 2019 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund de Private Ocean atingiu o pico de US$ 130 mil em T4 2019.
325 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US SmallCap Dividend Fund em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.