de Private Ocean iShares Core US REIT ETF USRT Histórico de posições em ações

Carteira de Private Ocean Detalhes da ação USRT Atividade dos fundos em USRT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 206 mil	Manter	3.838	–	–	0,02%	148
2024 Q1	US$ 206 mil	Vender	3.838 -140	-4%	-US$ 7,42 mil	0,02%	136
2023 Q4	US$ 216 mil	Manter	3.978	–	–	0,02%	138
2023 Q3	US$ 188 mil	Vender	3.978 -22	-0,6%	-US$ 1,13 mil	0,02%	130
2023 Q2	US$ 206 mil	Comprar	4.000 +22	+0,6%	+US$ 1,1 mil	0,03%	134
2023 Q1	US$ 200 mil	Manter	3.978	–	–	0,03%	127
2022 Q4	US$ 197 mil	Manter	3.978	–	–	0,02%	119
2022 Q3	US$ 188 mil	Manter	3.978	–	–	0,03%	120
2022 Q2	US$ 212 mil	Manter	3.978	–	–	0,03%	115
2022 Q1	US$ 257 mil	Vender	3.978 -354	-8%	-US$ 22,2 mil	0,03%	106
2021 Q4	US$ 293 mil	Manter	4.332	–	–	0,03%	104
2021 Q3	US$ 254 mil	Manter	4.332	–	–	0,03%	111
2021 Q2	US$ 253 mil	Manter	4.332	–	–	0,03%	105
2021 Q1	US$ 227 mil	Manter	4.332	–	–	0,04%	104
2020 Q4	US$ 210 mil	Manter	4.332	–	–	0,04%	101
2020 Q3	US$ 189 mil	Manter	4.332	–	–	0,04%	106
2020 Q2	US$ 188 mil	Vender	4.332 -37	-0,8%	-US$ 1,55 mil	0,05%	99
2020 Q1	US$ 171 mil	Comprar	+4.369	Nova	+US$ 223 mil	0,05%	101

Outros fundos que detêm USRT

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 22,7 bi

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 565 mi 11,71% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Heritage Financial Services Westwood, Massachusetts AUM de US$ 1,2 bi 13,95% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 59,5 bi 35,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Ocean em USRT no T2 2024

Private Ocean manteve inalterada sua posição em iShares Core US REIT ETF (USRT) no T2 2024, com 3.838 ações avaliadas em US$ 206 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 148.

Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em USRT no T1 2020 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 293 mil em T4 2021. 321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USRT no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Private Ocean detinha 3.838 ações de iShares Core US REIT ETF, no valor de US$ 206 mil.
Private Ocean manteve inalterado o número de ações de iShares Core US REIT ETF em T2 2024.
iShares Core US REIT ETF representou 0,02% da carteira de Private Ocean em T2 2024, sua posição nº 148.
Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US REIT ETF no T1 2020 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US REIT ETF de Private Ocean atingiu o pico de US$ 293 mil em T4 2021.
321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US REIT ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.