de Private Ocean U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 113 k	Mantener	2,188	–	–	0.01%	197
2024 Q1	USD 119 k	Mantener	2,188	–	–	0.01%	172
2023 Q4	USD 114 k	Vender	2,188 -103	-4%	-USD 4.82 k	0.01%	184
2023 Q3	USD 105 k	Comprar	2,291 +103	+5%	+USD 4.89 k	0.01%	174
2023 Q2	USD 102 k	Mantener	2,188	–	–	0.01%	194
2023 Q1	USD 97.4 k	Mantener	2,188	–	–	0.01%	180
2022 Q4	USD 96.2 k	Mantener	2,188	–	–	0.01%	174
2022 Q3	USD 85 k	Mantener	2,188	–	–	0.01%	173
2022 Q2	USD 88 k	Mantener	2,188	–	–	0.01%	165
2022 Q1	USD 102 k	Mantener	2,188	–	–	0.01%	173
2021 Q4	USD 104 k	Mantener	2,188	–	–	0.01%	178
2021 Q3	USD 97 k	Vender	2,188 -2,557	-54%	-USD 113 k	0.01%	182
2021 Q2	USD 213 k	Comprar	+4,745	Nuevas	+USD 213 k	0.03%	112

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en DFAT: resumen de T2 2024

Private Ocean mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T2 2024, con 2,188 acciones por un valor de USD 113 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #197.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 213 k en T2 2021. Al cierre de T2 2024, 621 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 2,188 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 113 k.
Private Ocean mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2024.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.01% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 197.
Private Ocean reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Private Ocean en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 213 k en T2 2021.
Al cierre de T2 2024, 621 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.