Private Ocean
icono de IWD

de Private Ocean iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 2.89 M Vender
16,562
-13
-0.1% -USD 2.27 k 0.25% 39
2024
Q1 		USD 2.97 M Comprar
16,575
+6
+0% +USD 1.02 k 0.31% 35
2023
Q4 		USD 2.74 M Comprar
16,569
+15
+0.1% +USD 2.32 k 0.27% 36
2023
Q3 		USD 2.51 M Vender
16,554
-12
-0.1% -USD 1.9 k 0.32% 34
2023
Q2 		USD 2.61 M Comprar
16,566
+5
+0% +USD 764 0.33% 35
2023
Q1 		USD 2.52 M Vender
16,561
-110
-0.7% -USD 17 k 0.34% 34
2022
Q4 		USD 2.53 M Vender
16,671
-318
-2% -USD 47.6 k 0.31% 29
2022
Q3 		USD 2.31 M Vender
16,989
-51
-0.3% -USD 7.66 k 0.36% 26
2022
Q2 		USD 2.47 M Vender
17,040
-515
-3% -USD 80.6 k 0.38% 28
2022
Q1 		USD 2.91 M Vender
17,555
-1,264
-7% -USD 208 k 0.36% 25
2021
Q4 		USD 3.16 M Vender
18,819
-1,240
-6% -USD 203 k 0.37% 26
2021
Q3 		USD 3.14 M Comprar
20,059
+434
+2% +USD 69.6 k 0.38% 26
2021
Q2 		USD 3.11 M Vender
19,625
-2,123
-10% -USD 336 k 0.41% 27
2021
Q1 		USD 3.3 M Vender
21,748
-1,949
-8% -USD 282 k 0.59% 24
2020
Q4 		USD 3.24 M Vender
23,697
-1,402
-6% -USD 180 k 0.65% 22
2020
Q3 		USD 2.96 M Vender
25,099
-473
-2% -USD 56.1 k 0.69% 22
2020
Q2 		USD 2.88 M Vender
25,572
-2,881
-10% -USD 317 k 0.71% 20
2020
Q1 		USD 2.82 M Vender
28,453
-1,367
-5% -USD 170 k 0.77% 20
2019
Q4 		USD 4.07 M Vender
29,820
-768
-3% -USD 101 k 0.99% 14
2019
Q3 		USD 3.92 M Comprar
30,588
+552
+2% +USD 70.1 k 0.97% 16
2019
Q2 		USD 3.82 M Vender
30,036
-930
-3% -USD 116 k 1.02% 14
2019
Q1 		USD 3.82 M Comprar
30,966
+124
+0.4% +USD 14.9 k 1.04% 13
2018
Q4 		USD 3.42 M Comprar
30,842
+24,440
+382% +USD 2.93 M 0.97% 21
2018
Q3 		USD 811 k Comprar
6,402
+7
+0.1% +USD 879 0.36% 29
2018
Q2 		USD 776 k Mantener
6,395
– – 0.36% 31
2018
Q1 		USD 767 k Comprar
6,395
+5,260
+463% +USD 656 k 0.37% 30
2017
Q4 		USD 141 k Comprar
1,135
+6
+0.5% +USD 727 0.08% 68
2017
Q3 		USD 134 k Comprar
1,129
+13
+1% +USD 1.52 k 0.08% 57
2017
Q2 		USD 130 k Vender
1,116
-135
-11% -USD 15.5 k 0.08% 55
2017
Q1 		USD 144 k Comprar
1,251
+6
+0.5% +USD 688 0.1% 55
2016
Q4 		USD 139 k Comprar
1,245
+9
+0.7% +USD 973 0.09% 58
2016
Q3 		USD 131 k Comprar
1,236
+6
+0.5% +USD 633 0.09% 73
2016
Q2 		USD 127 k Mantener
1,230
– – 0.09% 64
2016
Q1 		USD 122 k Mantener
1,230
– – 0.09% 61
2015
Q4 		USD 120 k Comprar
+1,230
Nuevas +USD 122 k 0.09% 66

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en IWD: resumen de T2 2024

Private Ocean redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 0.08% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.27 k, y conservó 16,562 acciones valuadas en USD 2.89 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2015 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.07 M en T4 2019. Al cierre de T2 2024, 1,525 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 16,562 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 2.89 M.
  • Private Ocean vendió 13 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 2.27 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.25% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 39.
  • Private Ocean reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Private Ocean en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.07 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2024, 1,525 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.