de Private Ocean Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Private Ocean Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 677 mil	Comprar	31.605 +23.439	+287%	+US$ 484 mil	0,06%	82
2024 Q1	US$ 169 mil	Comprar	8.166 +21	+0,3%	+US$ 413	0,02%	152
2023 Q4	US$ 153 mil	Comprar	8.145 +27	+0,3%	+US$ 474	0,02%	163
2023 Q3	US$ 137 mil	Vender	8.118 -885	-10%	-US$ 15,5 mil	0,02%	154
2023 Q2	US$ 157 mil	Comprar	9.003 +7.467	+486%	+US$ 123 mil	0,02%	155
2023 Q1	US$ 24,8 mil	Manter	1.536	–	–	﹤0,01%	303
2022 Q4	US$ 23,1 mil	Comprar	+1.536	Nova	+US$ 23,2 mil	﹤0,01%	304
2020 Q2	–	Vender	-3.348	Encerrada	-US$ 34 mil	–	561
2020 Q1	US$ 34 mil	Vender	3.348 -23.892	-88%	-US$ 290 mil	0,01%	257
2019 Q4	US$ 349 mil	Vender	27.240 -5.736	-17%	-US$ 70,3 mil	0,08%	67
2019 Q3	US$ 390 mil	Comprar	32.976 +9.444	+40%	+US$ 111 mil	0,1%	59
2019 Q2	US$ 275 mil	Manter	23.532	–	–	0,07%	71
2019 Q1	US$ 265 mil	Comprar	23.532 +120	+0,5%	+US$ 1,3 mil	0,07%	78
2018 Q4	US$ 233 mil	Comprar	23.412 +228	+1%	+US$ 2,45 mil	0,07%	92
2018 Q3	US$ 269 mil	Vender	23.184 -1.332	-5%	-US$ 15,1 mil	0,12%	56
2018 Q2	US$ 266 mil	Comprar	24.516 +642	+3%	+US$ 6,92 mil	0,12%	63
2018 Q1	US$ 251 mil	Comprar	23.874 +738	+3%	+US$ 8,03 mil	0,12%	69
2017 Q4	US$ 246 mil	Comprar	+23.136	Nova	+US$ 240 mil	0,14%	46
2017 Q1	–	Vender	-22.116	Encerrada	-US$ 206 mil	–	178
2016 Q4	US$ 206 mil	Manter	22.116	–	–	0,14%	49
2016 Q3	US$ 204 mil	Manter	22.116	–	–	0,14%	54
2016 Q2	US$ 193 mil	Vender	22.116 -6.930	-24%	-US$ 57 mil	0,14%	48
2016 Q1	US$ 254 mil	Manter	29.046	–	–	0,19%	38
2015 Q4	US$ 256 mil	Manter	29.046	–	–	0,19%	37
2015 Q3	US$ 242 mil	Comprar	+29.046	Nova	+US$ 235 mil	0,18%	41
2014 Q2	–	Vender	-10.614	Encerrada	-US$ 79 mil	–	223
2014 Q1	US$ 79 mil	Comprar	+10.614	Nova	+US$ 77,7 mil	0,06%	89

Outros fundos que detêm SCHX

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Ocean em SCHX no T2 2024

Private Ocean aumentou sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 287% no T2 2024, adquirindo cerca de US$ 484 mil em ações e elevando a posição para 31.605 ações, avaliadas em US$ 677 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 82.

Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T1 2014 e a manteve por 24 trimestres desde então. 1.221 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Private Ocean detinha 31.605 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 677 mil.
Private Ocean comprou 23.439 ações de Schwab US Large- Cap ETF no T2 2024, por um valor estimado de US$ 484 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,06% da carteira de Private Ocean em T2 2024, sua posição nº 82.
Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T1 2014 e a manteve por 24 trimestres desde então.
1.221 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.