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CDH
Charles D. Hyman 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
17.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.8%
1年估算報酬率
+17.18%
3年估算報酬率
+36.79%
5年估算報酬率
+95.96%
10年估算報酬率
+199.05%
AUM
US$17.9億
AUM 成長
-US$1470萬
(-0.81%)
資金流向
-US$967萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.68%
持股
253
新
5
增持
34
減碼
81
已平倉
11
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
6.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1358萬 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$530萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$144萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$87.6萬 |
| 5 |
Solventum
SOLV
|
+US$61.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$1602萬 |
| 2 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$443萬 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$141萬 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$132萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$85.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 18.72% |
| 2 | 金融 | 16.47% |
| 3 | 工業 | 14.52% |
| 4 | 必需消費品 | 9.94% |
| 5 | 醫療保健 | 8.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.33億 | 7.4% |
326,378
-360
| -0.1% | -US$14.7萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.23億 | 6.86% |
275,311
-1,135
| -0.4% | -US$47.9萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.01億 | 5.65% |
481,246
-904
| -0.2% | -US$16.9萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
4
Costco
COST
US$4383億
| US$6204萬 | 3.46% |
72,988
+225
| +0.3% | +US$17.6萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
5
FRP Holdings
FRPH
US$3.69億
| US$5525萬 | 3.08% |
1,937,268
+376
| +0% | +US$1.12萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$5335萬 | 2.97% |
160,161
-375
| -0.2% | -US$13萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
|
7
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$4916萬 | 2.74% |
197,694
-17,160
| -8% | -US$443萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$4576萬 | 2.55% |
324,089
+49
| +0% | +US$6,085 |
2013 Q2
44個季度
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409億
| US$4563萬 | 2.54% |
103,434
+77
| +0.1% | +US$3.51萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4351萬 | 2.42% |
297,667
-5,365
| -2% | -US$79.8萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$4133萬 | 2.3% |
77,241
+504
| +0.7% | +US$27.1萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$4014萬 | 2.24% |
157,522
-1,941
| -1% | -US$51.5萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3760萬 | 2.1% |
185,884
-287
| -0.2% | -US$5.61萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3595萬 | 2% |
186,035
+73,900
| +66% | +US$1358萬 |
2015 Q3
35個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089億
| US$3524萬 | 1.96% |
102,374
-396
| -0.4% | -US$13.5萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
16
Southern Company
SO
US$1049億
| US$3500萬 | 1.95% |
451,187
+2,555
| +0.6% | +US$19.4萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
17
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$3478萬 | 1.94% |
93,098
-35
| -0% | -US$1.36萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$3148萬 | 1.75% |
190,850
-1,118
| -0.6% | -US$19.3萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$3050萬 | 1.7% |
184,930
-431
| -0.2% | -US$7.05萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$2981萬 | 1.66% |
270,604
+270
| +0.1% | +US$2.99萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
21
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$2632萬 | 1.47% |
786,843
-11,844
| -1% | -US$40.2萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
22
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$2390萬 | 1.33% |
169,271
-500
| -0.3% | -US$7.4萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
23
Merck
MRK
US$3601億
| US$2348萬 | 1.31% |
189,656
+2,265
| +1% | +US$29.2萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
24
Aflac
AFL
US$601億
| US$2217萬 | 1.24% |
248,206
-1,289
| -0.5% | -US$11.1萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$2202萬 | 1.23% |
49,507
+13,306
| +37% | +US$530萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
相似基金
HIG
Charles D. Hyman的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Charles D. Hyman持有253個部位，管理資產為US$17.9億，較前一季的US$18.1億減少0.81%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Charles D. Hyman的2024年第2季申報資料顯示有新增5項、增加34檔、減碼81檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Solventum：共10,187股，價值US$53.9萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的19%，較前一季的18%上升，其次為金融和工業。
- Charles D. Hyman在2024年第2季最大筆買進的是Solventum：共買進10,187股，價值US$53.9萬。
- Charles D. Hyman在2024年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$1358萬。
- Charles D. Hyman在2024年第2季最大幅度減持的標的是Vulcan Materials，估計減持了US$443萬。
- Charles D. Hyman於2024年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$1602萬。
- 在2024年第2季，Charles D. Hyman的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占40%。
- Charles D. Hyman在2024年第2季新增了5個部位，並平倉11個部位。
- Charles D. Hyman的投資組合價值較前一季下跌0.81%，降至US$17.9億。
根據Charles D. Hyman的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月25日提交。