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Arvest Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.8억
회전율
9.24%
1년 추정 수익률
14.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.15%
1년 예상 수익률
+14.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.8억
AUM 성장
-US$7840만
(-4.5%)
자금 흐름
-US$6878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.49%
보유액
184
신규
7
증가
33
축소
110
청산됨
10
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2985만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$2103만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1418만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$936만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$871만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5763만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1609만 |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$1443만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1131만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$692만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.01% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 건강관리 | 4.88% |
| 4 | 금융 | 4.73% |
| 5 | 산업재 | 4.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1.31억 | 7.78% |
244,564
-12,875
| -5% | -US$692만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1.14억 | 6.76% |
1,451,823
-727,478
| -33% | -US$5763만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$9387만 | 5.58% |
171,543
+16,556
| +11% | +US$871만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$6584만 | 3.91% |
324,487
-3,645
| -1% | -US$73.7만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
5
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76억
| US$5865만 | 3.49% |
2,034,501
+11,169
| +0.6% | +US$31.4만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$5642만 | 3.35% |
609,721
-27,428
| -4% | -US$236만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5429만 | 3.23% |
1,098,610
+599,833
| +120% | +US$2985만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5375만 | 3.2% |
98,772
-30,739
| -24% | -US$1609만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6억
| US$3980만 | 2.37% |
1,218,153
+3,398
| +0.3% | +US$10.9만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3159만 | 1.88% |
150,004
-8,218
| -5% | -US$153만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$3013만 | 1.79% |
183,410
-3,027
| -2% | -US$49.8만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2997만 | 1.78% |
281,480
-14,550
| -5% | -US$140만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2839만 | 1.69% |
215,830
-16,923
| -7% | -US$213만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$2789만 | 1.66% |
915,671
+5,279
| +0.6% | +US$15.9만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2755만 | 1.64% |
136,205
-6,390
| -4% | -US$125만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$2405만 | 1.43% |
161,390
-6,688
| -4% | -US$101만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2163만 | 1.29% |
45,152
-1,834
| -4% | -US$82.5만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2137만 | 1.27% |
488,390
-15,926
| -3% | -US$68.6만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$2068만 | 1.23% |
+335,431
| 신규 | +US$2103만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
20
General Dynamics
GD
US$931억
| US$2037만 | 1.21% |
70,213
-3,165
| -4% | -US$92.7만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$2007만 | 1.19% |
91,033
-4,550
| -5% | -US$104만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
22
IQVIA
IQV
US$439억
| US$1929만 | 1.15% |
91,213
-4,287
| -4% | -US$97.4만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.8억
| US$1906만 | 1.13% |
323,704
-7,024
| -2% | -US$42만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1905만 | 1.13% |
478,880
-20,342
| -4% | -US$78만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
25
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$1880만 | 1.12% |
209,558
-9,349
| -4% | -US$86.8만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CDH
HIG
Arvest Trust의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Arvest Trust의 보유 포지션은 184개, 총액은 US$16.8억였으며 전 분기 US$17.6억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Arvest Trust은(는) 2024년 2분기에 순 US$6878만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 110개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hess으로, 추정 US$1443만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Arvest Trust는 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF에 US$2068만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Arvest Trust의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF으로, US$2068만 상당의 335,431주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Arvest Trust로, 추정 증가액은 US$2985만 규모예요.
- Arvest Trust의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$5763만예요.
- Arvest Trust는 2024년 2분기에 Hess 보유분을 전량 매도해 추정 US$1443만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arvest Trust의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.8억 중 42%를 차지해요.
- Arvest Trust는 2024년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Arvest Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$16.8억가 됐어요.
2024년 8월 9일에 제출된 Arvest Trust의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.