Estamos no ar no !
Saiba mais
Arvest Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,68 bi
Giro
9,24%
Retorno est. (1 ano)
14,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,15%
Retorno est. (1 ano)
+14,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,68 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 78,4 mi
(-4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 68,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,49%
Posição
184
Nova
7
Aumentada
33
Reduzida
110
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 29,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 21 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 14,2 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 9,36 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 57,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$ 14,4 mi |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 6,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,01% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Saúde | 4,88% |
| 4 | Financeiro | 4,73% |
| 5 | Industriais | 4,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 131 mi | 7,78% |
244.564
-12.875
| -5% | -US$ 6,92 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 114 mi | 6,76% |
1.451.823
-727.478
| -33% | -US$ 57,6 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 93,9 mi | 5,58% |
171.543
+16.556
| +11% | +US$ 8,71 mi |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 65,8 mi | 3,91% |
324.487
-3.645
| -1% | -US$ 737 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
5
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 876 mi
| US$ 58,7 mi | 3,49% |
2.034.501
+11.169
| +0,6% | +US$ 314 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 56,4 mi | 3,35% |
609.721
-27.428
| -4% | -US$ 2,36 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 54,3 mi | 3,23% |
1.098.610
+599.833
| +120% | +US$ 29,8 mi |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 53,8 mi | 3,2% |
98.772
-30.739
| -24% | -US$ 16,1 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 39,8 mi | 2,37% |
1.218.153
+3.398
| +0,3% | +US$ 109 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 31,6 mi | 1,88% |
150.004
-8.218
| -5% | -US$ 1,53 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 30,1 mi | 1,79% |
183.410
-3.027
| -2% | -US$ 498 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 30 mi | 1,78% |
281.480
-14.550
| -5% | -US$ 1,4 mi |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 28,4 mi | 1,69% |
215.830
-16.923
| -7% | -US$ 2,13 mi |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 27,9 mi | 1,66% |
915.671
+5.279
| +0,6% | +US$ 159 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 27,5 mi | 1,64% |
136.205
-6.390
| -4% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 24,1 mi | 1,43% |
161.390
-6.688
| -4% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 21,6 mi | 1,29% |
45.152
-1.834
| -4% | -US$ 825 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 21,4 mi | 1,27% |
488.390
-15.926
| -3% | -US$ 686 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 20,7 mi | 1,23% |
+335.431
| Nova | +US$ 21 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 20,4 mi | 1,21% |
70.213
-3.165
| -4% | -US$ 927 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 20,1 mi | 1,19% |
91.033
-4.550
| -5% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 19,3 mi | 1,15% |
91.213
-4.287
| -4% | -US$ 974 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 8,98 bi
| US$ 19,1 mi | 1,13% |
323.704
-7.024
| -2% | -US$ 420 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 19 mi | 1,13% |
478.880
-20.342
| -4% | -US$ 780 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
25
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 18,8 mi | 1,12% |
209.558
-9.349
| -4% | -US$ 868 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CDH
HIG
Revisão da carteira de Arvest Trust no T2 2024
No T2 2024, Arvest Trust detinha 184 posições no valor de US$ 1,68 bi, uma queda de 4,5% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Arvest Trust fez uma retirada líquida de US$ 68,8 mi em T2 2024, encerrando 10 posições e reduzindo 110 participações. Sua saída mais significativa foi Hess, uma posição estimada em US$ 14,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Arvest Trust abriu uma nova posição em iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF no valor de US$ 20,7 mi.
- A maior compra de Arvest Trust no T2 2024 foi iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF: 335.431 ações no valor de US$ 20,7 mi.
- Arvest Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 29,8 mi.
- A maior redução de Arvest Trust em T2 2024 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 57,6 mi.
- Arvest Trust encerrou totalmente sua posição em Hess no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Arvest Trust representam 42% de sua carteira de US$ 1,68 bi no T2 2024.
- Arvest Trust abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T2 2024.
- O valor da carteira de Arvest Trust caiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,68 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Arvest Trust referente a T2 2024, protocolado em 9 de ago. de 2024.