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Arvest Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.8億
売買回転率
9.24%
推定1年リターン
14.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.15%
1年予想リターン
+14.24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.8億
運用資産残高の伸び率
-$7840万
(-4.5%)
資金フロー
-$6878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.49%
保有額
184
新規
7
買い増し
33
減少
110
解消
10
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2985万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$2103万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1418万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$936万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$871万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$5763万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1609万 |
| 3 |
Hess
HES
|
+$1443万 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+$1131万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$692万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.01% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | ヘルスケア | 4.88% |
| 4 | 金融 | 4.73% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1.31億 | 7.78% |
244,564
-12,875
| -5% | -$692万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1.14億 | 6.76% |
1,451,823
-727,478
| -33% | -$5763万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $9387万 | 5.58% |
171,543
+16,556
| +11% | +$871万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $6584万 | 3.91% |
324,487
-3,645
| -1% | -$73.7万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
5
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$8.76億
| $5865万 | 3.49% |
2,034,501
+11,169
| +0.6% | +$31.4万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $5642万 | 3.35% |
609,721
-27,428
| -4% | -$236万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5429万 | 3.23% |
1,098,610
+599,833
| +120% | +$2985万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5375万 | 3.2% |
98,772
-30,739
| -24% | -$1609万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.6億
| $3980万 | 2.37% |
1,218,153
+3,398
| +0.3% | +$10.9万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3159万 | 1.88% |
150,004
-8,218
| -5% | -$153万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $3013万 | 1.79% |
183,410
-3,027
| -2% | -$49.8万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
12
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2997万 | 1.78% |
281,480
-14,550
| -5% | -$140万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
13
Micron Technology
MU
$9943億
| $2839万 | 1.69% |
215,830
-16,923
| -7% | -$213万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $2789万 | 1.66% |
915,671
+5,279
| +0.6% | +$15.9万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2755万 | 1.64% |
136,205
-6,390
| -4% | -$125万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $2405万 | 1.43% |
161,390
-6,688
| -4% | -$101万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2163万 | 1.29% |
45,152
-1,834
| -4% | -$82.5万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2137万 | 1.27% |
488,390
-15,926
| -3% | -$68.6万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $2068万 | 1.23% |
+335,431
| 新規 | +$2103万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
20
General Dynamics
GD
$931億
| $2037万 | 1.21% |
70,213
-3,165
| -4% | -$92.7万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $2007万 | 1.19% |
91,033
-4,550
| -5% | -$104万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
22
IQVIA
IQV
$439億
| $1929万 | 1.15% |
91,213
-4,287
| -4% | -$97.4万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
$89.8億
| $1906万 | 1.13% |
323,704
-7,024
| -2% | -$42万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
24
Bank of America
BAC
$3582億
| $1905万 | 1.13% |
478,880
-20,342
| -4% | -$78万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
25
Omnicom Group
OMC
$221億
| $1880万 | 1.12% |
209,558
-9,349
| -4% | -$86.8万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
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Arvest Trustの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Arvest Trustは$16.8億相当のポジションを184件保有しており、前四半期の$17.6億から4.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Arvest Trustは2024年第2四半期に純額で$6878万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、110銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHessで、推定 $1443万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Arvest Trustは$2068万相当のiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの新規ポジションを取りました。
- Arvest Trustが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFで、株数は335,431株、評価額は$2068万でした。
- Arvest Trustは2024年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2985万でした。
- Arvest Trustが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$5763万相当を減らしました。
- Arvest Trustは2024年第2四半期にHessの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1443万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Arvest Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$16.8億のポートフォリオの42%を占めています。
- Arvest Trustは2024年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Arvest Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%減少し、$16.8億となりました。
2024年8月9日に提出された、2024年第2四半期分のArvest Trustの 13F報告書 に基づいています。