Wir sind mit live! Mehr erfahren
Arvest Trust

Arvest Trust Portfolio-Positionen

AUM 1,68 Mrd. $ Umschlag 9,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
-78,4 Mio. $
Kapitalfluss
-68,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,49 %
Position
184
Neu
7
Aufgestockt
33
Reduziert
110
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+29,8 Mio. $
2
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+21 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+14,2 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,36 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+57,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+16,1 Mio. $
3
HES-Symbol
Hess
HES
+14,4 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+11,3 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+6,92 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,01 %
2 Technologie 12,69 %
3 Gesundheitswesen 4,88 %
4 Finanzwesen 4,73 %
5 Industrie 4,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDY-Symbol
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
131 Mio. $ 7,78 %
244.564
-12.875
-5 % -6,92 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
114 Mio. $ 6,76 %
1.451.823
-727.478
-33 % -57,6 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
93,9 Mio. $ 5,58 %
171.543
+16.556
+11 % +8,71 Mio. $
2021 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
65,8 Mio. $ 3,91 %
324.487
-3.645
-1 % -736.644 $
2013 Q2
44 Quartale
TPYP-Symbol
5
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
876 Mio. $
58,7 Mio. $ 3,49 %
2.034.501
+11.169
+0,6 % +313.831 $
2021 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
56,4 Mio. $ 3,35 %
609.721
-27.428
-4 % -2,36 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
54,3 Mio. $ 3,23 %
1.098.610
+599.833
+120 % +29,8 Mio. $
2021 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
53,8 Mio. $ 3,2 %
98.772
-30.739
-24 % -16,1 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
GEM-Symbol
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
39,8 Mio. $ 2,37 %
1.218.153
+3.398
+0,3 % +108.890 $
2021 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31,6 Mio. $ 1,88 %
150.004
-8.218
-5 % -1,53 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
30,1 Mio. $ 1,79 %
183.410
-3.027
-2 % -497.910 $
2021 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
12
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
30 Mio. $ 1,78 %
281.480
-14.550
-5 % -1,4 Mio. $
2021 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,69 %
215.830
-16.923
-7 % -2,13 Mio. $
2021 Q4
10 Quartale
EMLP-Symbol
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,66 %
915.671
+5.279
+0,6 % +158.534 $
2021 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,64 %
136.205
-6.390
-4 % -1,25 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
FISV-Symbol
16
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,43 %
161.390
-6.688
-4 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,29 %
45.152
-1.834
-4 % -824.844 $
2013 Q2
44 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,27 %
488.390
-15.926
-3 % -686.022 $
2021 Q4
10 Quartale
SCZ-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,23 %
+335.431
Neu +21 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
GD-Symbol
20
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,21 %
70.213
-3.165
-4 % -927.063 $
2013 Q2
44 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,19 %
91.033
-4.550
-5 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
IQV-Symbol
22
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,15 %
91.213
-4.287
-4 % -973.903 $
2021 Q4
10 Quartale
BBEU-Symbol
23
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,98 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,13 %
323.704
-7.024
-2 % -419.895 $
2023 Q3
3 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
19 Mio. $ 1,13 %
478.880
-20.342
-4 % -779.583 $
2021 Q4
10 Quartale
OMC-Symbol
25
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,12 %
209.558
-9.349
-4 % -868.014 $
2021 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Bank Pictet & Cie (Asia)
Bank Pictet & Cie (Asia) Singapore 1,57 Mrd. $ AUM 25,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CDH
Charles D. Hyman 1,79 Mrd. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIG
Herr Investment Group Austin, Texas 1,5 Mrd. $ AUM 29,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HoyleCohen
HoyleCohen San Diego, California 1,32 Mrd. $ AUM 27,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Payden & Rygel Investment Group
Payden & Rygel Investment Group Los Angeles, California 1,24 Mrd. $ AUM
Private Ocean
Private Ocean San Rafael, California 1,13 Mrd. $ AUM 11,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
La Financiere de L'Echiquier
La Financiere de L'Echiquier Paris, France 2,29 Mrd. $ AUM 37,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Girard Partners
Girard Partners King Of Prussia, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arvest Trust für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Arvest Trust 184 Positionen im Wert von 1,68 Mrd. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Arvest Trust zog im Q2 2024 netto 68,8 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 110 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hess – eine Position im geschätzten Wert von 14,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Arvest Trust eine neue Position in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im Wert von 20,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Arvest Trust im Q2 2024 war iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF: 335.431 Aktien im Wert von 20,7 Mio. $.
  • Arvest Trust hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arvest Trust im Q2 2024 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 57,6 Mio. $.
  • Arvest Trust hat seine Position in Hess im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arvest Trust machen im Q2 2024 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,68 Mrd. $ aus.
  • Arvest Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Arvest Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,68 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Arvest Trust für Q2 2024 am 9. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .