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Arvest Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1682 M
Rotación
9.24%
Rendimiento estimado a 1 año
14.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1682 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 78.4 M
(-4.5%)
Flujo de capital
-USD 68.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.49%
Posición
184
Nuevas
7
Aumentadas
33
Reducidas
110
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 29.8 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 21 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 14.2 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 9.36 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 57.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
Hess
HES
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 6.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.01% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Atención médica | 4.88% |
| 4 | Finanzas | 4.73% |
| 5 | Industriales | 4.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 131 M | 7.78% |
244,564
-12,875
| -5% | -USD 6.92 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 114 M | 6.76% |
1,451,823
-727,478
| -33% | -USD 57.6 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 93.9 M | 5.58% |
171,543
+16,556
| +11% | +USD 8.71 M |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 65.8 M | 3.91% |
324,487
-3,645
| -1% | -USD 737 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
5
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 876 M
| USD 58.7 M | 3.49% |
2,034,501
+11,169
| +0.6% | +USD 314 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 56.4 M | 3.35% |
609,721
-27,428
| -4% | -USD 2.36 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 54.3 M | 3.23% |
1,098,610
+599,833
| +120% | +USD 29.8 M |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 53.8 M | 3.2% |
98,772
-30,739
| -24% | -USD 16.1 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1661 M
| USD 39.8 M | 2.37% |
1,218,153
+3,398
| +0.3% | +USD 109 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 31.6 M | 1.88% |
150,004
-8,218
| -5% | -USD 1.53 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 30.1 M | 1.79% |
183,410
-3,027
| -2% | -USD 498 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
12
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 30 M | 1.78% |
281,480
-14,550
| -5% | -USD 1.4 M |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 28.4 M | 1.69% |
215,830
-16,923
| -7% | -USD 2.13 M |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 27.9 M | 1.66% |
915,671
+5,279
| +0.6% | +USD 159 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 27.5 M | 1.64% |
136,205
-6,390
| -4% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 24.1 M | 1.43% |
161,390
-6,688
| -4% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 21.6 M | 1.29% |
45,152
-1,834
| -4% | -USD 825 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 21.4 M | 1.27% |
488,390
-15,926
| -3% | -USD 686 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 20.7 M | 1.23% |
+335,431
| Nuevas | +USD 21 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 20.4 M | 1.21% |
70,213
-3,165
| -4% | -USD 927 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 20.1 M | 1.19% |
91,033
-4,550
| -5% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 19.3 M | 1.15% |
91,213
-4,287
| -4% | -USD 974 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 8980 M
| USD 19.1 M | 1.13% |
323,704
-7,024
| -2% | -USD 420 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 19 M | 1.13% |
478,880
-20,342
| -4% | -USD 780 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
25
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 18.8 M | 1.12% |
209,558
-9,349
| -4% | -USD 868 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CDH
HIG
Revisión del portafolio de Arvest Trust en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Arvest Trust mantenía 184 posiciones valuadas en USD 1682 M, un 4.5% menos que los USD 1760 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Arvest Trust registró retiros netos por USD 68.8 M en T2 2024, cerró 10 posiciones y redujo 110 tenencias. Su salida más destacada fue Hess, una posición estimada en USD 14.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Arvest Trust abrió una nueva posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF por valor de USD 20.7 M.
- La mayor compra de Arvest Trust en T2 2024 fue iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF: 335,431 acciones por un valor de USD 20.7 M.
- Arvest Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 29.8 M.
- La mayor reducción de Arvest Trust durante T2 2024 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 57.6 M.
- Arvest Trust cerró por completo su posición en Hess en T2 2024, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Arvest Trust representan 42% de su cartera de USD 1682 M en T2 2024.
- Arvest Trust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Arvest Trust cayó 4.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1682 M.
Según el Informe 13F de Arvest Trust correspondiente a T2 2024, presentado el 9 ago 2024.