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HoyleCohen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
16.17%
推定1年リターン
27.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.57%
1年予想リターン
+27.05%
3年間の予想リターン
+46.07%
5年予想リターン
+145.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$1119万
(+0.85%)
資金フロー
-$5584万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
303
新規
21
買い増し
57
減少
164
解消
28
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$458万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$241万 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$221万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$131万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$81.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$637万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$494万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$457万 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+$361万 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+$293万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.4% |
| 2 | その他 | 25.25% |
| 3 | 金融 | 10.45% |
| 4 | ヘルスケア | 7.17% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $1428万 | 1.08% |
53,382
+928
| +2% | +$24万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
27
Merck
MRK
$3584億
| $1401万 | 1.06% |
113,173
-836
| -0.7% | -$10.8万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
28
Oneok
OKE
$604億
| $1383万 | 1.05% |
169,571
-3,544
| -2% | -$28.3万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
29
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $1321万 | 1% |
186,559
+693
| +0.4% | +$4.92万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$383億
| $1310万 | 0.99% |
396,840
+7,400
| +2% | +$24.1万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
31
Bank of America
BAC
$3536億
| $1280万 | 0.97% |
321,733
-12,106
| -4% | -$46.4万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1272万 | 0.96% |
25,234
-18
| -0.1% | -$8,750 |
2017 Q4
26四半期
|
|
33
Union Pacific
UNP
$1740億
| $1241万 | 0.94% |
54,854
-83
| -0.2% | -$1.95万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $1188万 | 0.9% |
500,922
+5,080
| +1% | +$12万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
35
AbbVie
ABBV
$5048億
| $1138万 | 0.86% |
66,373
-3,409
| -5% | -$56.5万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
36
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $1062万 | 0.8% |
366,469
-7,376
| -2% | -$21.1万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
37
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $1050万 | 0.79% |
91,187
-2,325
| -2% | -$27.1万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
38
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $1020万 | 0.77% |
22,548
-165
| -0.7% | -$7.24万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
39
Intuitive Surgical
ISRG
$1598億
| $986万 | 0.75% |
22,172
+2
| +0% | +$797 |
2017 Q4
26四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $918万 | 0.69% |
151,752
-1,104
| -0.7% | -$6.71万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
41
Simon Property Group
SPG
$685億
| $859万 | 0.65% |
56,565
-435
| -0.8% | -$6.41万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
42
RTX Corp
RTX
$2578億
| $843万 | 0.64% |
84,014
-328
| -0.4% | -$3.39万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $830万 | 0.63% |
432,252
-8,362
| -2% | -$16.2万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $809万 | 0.61% |
37,116
-685
| -2% | -$15万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $799万 | 0.6% |
182,653
-20,160
| -10% | -$86.8万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
46
Abbott
ABT
$1794億
| $764万 | 0.58% |
73,525
-3,086
| -4% | -$32.7万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$244億
| $743万 | 0.56% |
125,484
+3,676
| +3% | +$21.2万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
48
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $714万 | 0.54% |
118,466
-3,188
| -3% | -$19.3万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $708万 | 0.54% |
38,765
-93
| -0.2% | -$1.72万 |
2019 Q1
21四半期
|
|
50
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$808億
| $705万 | 0.53% |
62,590
-270
| -0.4% | -$2.98万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
HIG
CDH
HoyleCohenの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、HoyleCohenは303銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$13.1億から0.85%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
HoyleCohenは2024年第2四半期に純額で$5584万を引き出し、28銘柄のポジションを解消し、164銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFで、推定 $361万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、HoyleCohenは$461万相当のVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- HoyleCohenが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、株数は57,735株、評価額は$461万でした。
- HoyleCohenは2024年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.9万でした。
- HoyleCohenが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$637万相当を減らしました。
- HoyleCohenは2024年第2四半期にJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$361万でした。
- 2024年第2四半期時点で、HoyleCohenの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの35%を占めています。
- HoyleCohenは2024年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- HoyleCohenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.85%増加し、$13.2億となりました。
2024年7月19日に提出された、2024年第2四半期分のHoyleCohenの 13F報告書 に基づいています。