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HoyleCohen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1322 M
Rotación
16.17%
Rendimiento estimado a 1 año
27.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+0.85%)
Flujo de capital
-USD 55.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
303
Nuevas
21
Aumentadas
57
Reducidas
164
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.58 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 819 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 6.37 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 2.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.4% |
| 2 | Varios | 25.25% |
| 3 | Finanzas | 10.45% |
| 4 | Salud | 7.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 14.3 M | 1.08% |
53,382
+928
| +2% | +USD 240 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
27
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 14 M | 1.06% |
113,173
-836
| -0.7% | -USD 108 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
28
Oneok
OKE
USD 60.4 mil M
| USD 13.8 M | 1.05% |
169,571
-3,544
| -2% | -USD 283 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
29
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 13.2 M | 1% |
186,559
+693
| +0.4% | +USD 49.2 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.3 mil M
| USD 13.1 M | 0.99% |
396,840
+7,400
| +2% | +USD 241 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
31
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 12.8 M | 0.97% |
321,733
-12,106
| -4% | -USD 464 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 12.7 M | 0.96% |
25,234
-18
| -0.1% | -USD 8.75 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
33
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 12.4 M | 0.94% |
54,854
-83
| -0.2% | -USD 19.5 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 11.9 M | 0.9% |
500,922
+5,080
| +1% | +USD 120 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
35
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 11.4 M | 0.86% |
66,373
-3,409
| -5% | -USD 565 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
36
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 10.6 M | 0.8% |
366,469
-7,376
| -2% | -USD 211 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
37
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 10.5 M | 0.79% |
91,187
-2,325
| -2% | -USD 271 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
38
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 10.2 M | 0.77% |
22,548
-165
| -0.7% | -USD 72.4 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
39
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 9.9 M | 0.75% |
22,172
+2
| +0% | +USD 797 |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 9.18 M | 0.69% |
151,752
-1,104
| -0.7% | -USD 67.1 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
41
Simon Property Group
SPG
USD 68.5 mil M
| USD 8.59 M | 0.65% |
56,565
-435
| -0.8% | -USD 64.1 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
42
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 8.43 M | 0.64% |
84,014
-328
| -0.4% | -USD 33.9 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.3 M | 0.63% |
432,252
-8,362
| -2% | -USD 162 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 8.09 M | 0.61% |
37,116
-685
| -2% | -USD 150 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 7.99 M | 0.6% |
182,653
-20,160
| -10% | -USD 868 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
46
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 7.64 M | 0.58% |
73,525
-3,086
| -4% | -USD 327 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 7.43 M | 0.56% |
125,484
+3,676
| +3% | +USD 212 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
48
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 7.14 M | 0.54% |
118,466
-3,188
| -3% | -USD 193 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 7.08 M | 0.54% |
38,765
-93
| -0.2% | -USD 17.2 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
50
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 7.05 M | 0.53% |
62,590
-270
| -0.4% | -USD 29.8 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
CDH
Revisión del portafolio de HoyleCohen en T2 2024
Al cierre de T2 2024, HoyleCohen mantenía 303 posiciones por un valor de USD 1322 M, un aumento de 0.85% frente a los USD 1311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
HoyleCohen registró retiros netos por USD 55.8 M en T2 2024, cerró 28 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, una posición estimada en USD 3.61 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, HoyleCohen abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF por valor de USD 4.61 M.
- La mayor compra de HoyleCohen en T2 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57,735 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- HoyleCohen fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 819 k.
- La mayor reducción de HoyleCohen durante T2 2024 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- HoyleCohen cerró por completo su posición en JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 3.61 M.
- Las diez principales posiciones de HoyleCohen representan 35% de su cartera de USD 1322 M en T2 2024.
- HoyleCohen abrió 21 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2024.
- El valor de la cartera de HoyleCohen aumentó 0.85% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1322 M.
Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.