HoyleCohen
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de HoyleCohen Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de HoyleCohen Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 8.09 M Vender
37,116
-685
-2% -USD 150 k 0.61% 44
2024
Q1 		USD 8.64 M Vender
37,801
-32
-0.1% -USD 6.88 k 0.66% 43
2023
Q4 		USD 8.07 M Comprar
37,833
+3,565
+10% +USD 687 k 0.66% 44
2023
Q3 		USD 6.48 M Vender
34,268
-7,053
-17% -USD 1.41 M 0.6% 48
2023
Q2 		USD 8.22 M Vender
41,321
-2,486
-6% -USD 470 k 0.73% 39
2023
Q1 		USD 8.3 M Vender
43,807
-973
-2% -USD 189 k 0.77% 37
2022
Q4 		USD 8.22 M Comprar
44,780
+1,287
+3% +USD 239 k 0.82% 35
2022
Q3 		USD 7.43 M Comprar
43,493
+14,785
+52% +USD 2.79 M 0.81% 33
2022
Q2 		USD 5.06 M Vender
28,708
-6,620
-19% -USD 1.28 M 0.53% 52
2022
Q1 		USD 7.51 M Comprar
35,328
+4,296
+14% +USD 904 k 0.64% 44
2021
Q4 		USD 7.01 M Comprar
31,032
+593
+2% +USD 135 k 0.58% 46
2021
Q3 		USD 6.66 M Comprar
30,439
+975
+3% +USD 217 k 0.63% 44
2021
Q2 		USD 6.64 M Vender
29,464
-423
-1% -USD 93.7 k 0.52% 45
2021
Q1 		USD 6.4 M Comprar
29,887
+2,041
+7% +USD 430 k 0.65% 41
2020
Q4 		USD 5.42 M Comprar
27,846
+2,120
+8% +USD 374 k 0.63% 44
2020
Q3 		USD 3.96 M Vender
25,726
-4,014
-13% -USD 617 k 0.58% 49
2020
Q2 		USD 4.33 M Vender
29,740
-9,794
-25% -USD 1.32 M 0.72% 41
2020
Q1 		USD 4.56 M Vender
39,534
-4,852
-11% -USD 729 k 0.91% 30
2019
Q4 		USD 7.35 M Vender
44,386
-1,866
-4% -USD 297 k 1.17% 26
2019
Q3 		USD 7.12 M Vender
46,252
-10,091
-18% -USD 1.56 M 1.21% 28
2019
Q2 		USD 8.83 M Vender
56,343
-27,028
-32% -USD 4.18 M 1.53% 21
2019
Q1 		USD 12.7 M Vender
83,371
-6,589
-7% -USD 980 k 2.25% 8
2018
Q4 		USD 11.9 M Comprar
+89,960
Nuevas +USD 13.1 M 2.43% 7

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HoyleCohen en VB: resumen de T2 2024

HoyleCohen redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.8% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 150 k, y conservó 37,116 acciones valuadas en USD 8.09 M. La posición representa 0.61% de la cartera y ocupa el puesto #44.

HoyleCohen reportó por primera vez una posición en VB en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.7 M en T1 2019. Al cierre de T2 2024, 1,920 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2024, HoyleCohen tenía 37,116 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 8.09 M.
  • HoyleCohen vendió 685 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 150 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.61% de la cartera de HoyleCohen en T2 2024 y fue su posición número 44.
  • HoyleCohen reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de HoyleCohen en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 12.7 M en T1 2019.
  • Al cierre de T2 2024, 1,920 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.