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HoyleCohen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1322 M
Rotación
16.17%
Rendimiento estimado a 1 año
27.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+0.85%)
Flujo de capital
-USD 55.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
303
Nuevas
21
Aumentadas
57
Reducidas
164
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.58 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 819 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 6.37 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 2.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.4% |
| 2 | Varios | 25.25% |
| 3 | Finanzas | 10.45% |
| 4 | Salud | 7.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Linde
LIN
USD 237 mil M
| USD 6.8 M | 0.51% |
15,499
-437
| -3% | -USD 192 k |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
52
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 6.66 M | 0.5% |
33,106
-1,702
| -5% | -USD 324 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
53
CrowdStrike
CRWD
USD 222 mil M
| USD 6.66 M | 0.5% |
69,516
-2,280
| -3% | -USD 190 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
54
Kinder Morgan
KMI
USD 66.7 mil M
| USD 6.25 M | 0.47% |
314,438
-7,981
| -2% | -USD 152 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 6.22 M | 0.47% |
11,250
-1,122
| -9% | -USD 643 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
56
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 6.02 M | 0.46% |
231,999
-78
| -0% | -USD 2.04 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
57
Eaton
ETN
USD 133 mil M
| USD 6.02 M | 0.46% |
19,187
+341
| +2% | +USD 110 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
58
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 5.79 M | 0.44% |
35,216
-2,380
| -6% | -USD 391 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
59
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.6 mil M
| USD 5.76 M | 0.44% |
228,540
-14,544
| -6% | -USD 343 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
60
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 5.75 M | 0.44% |
10,567
+107
| +1% | +USD 56 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
61
Palo Alto Networks
PANW
USD 257 mil M
| USD 5.74 M | 0.43% |
33,870
-160
| -0.5% | -USD 23.9 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
62
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 5.7 M | 0.43% |
89,513
+799
| +0.9% | +USD 49.5 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
63
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 5.42 M | 0.41% |
73,493
-3,070
| -4% | -USD 227 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
64
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| USD 5.28 M | 0.4% |
17,414
-257
| -1% | -USD 78.7 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
65
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 5.23 M | 0.4% |
46,272
+84
| +0.2% | +USD 8.84 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
66
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 5.19 M | 0.39% |
52,255
+654
| +1% | +USD 70.4 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
67
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 5.11 M | 0.39% |
20,055
+9
| +0% | +USD 2.39 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
68
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62.6 mil M
| USD 5.09 M | 0.39% |
18,928
-1,159
| -6% | -USD 299 k |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 4.91 M | 0.37% |
26,895
-580
| -2% | -USD 104 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
70
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 4.87 M | 0.37% |
5,380
-62
| -1% | -USD 49.6 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
71
W.P. Carey
WPC
USD 15 mil M
| USD 4.86 M | 0.37% |
88,207
-4,481
| -5% | -USD 253 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
72
Xylem
XYL
USD 22.4 mil M
| USD 4.73 M | 0.36% |
34,877
-1,012
| -3% | -USD 138 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
73
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 4.67 M | 0.35% |
180,243
-864
| -0.5% | -USD 22.5 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
74
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 4.61 M | 0.35% |
+57,735
| Nuevas | +USD 4.58 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
75
Principal Financial Group
PFG
USD 23.6 mil M
| USD 4.44 M | 0.34% |
56,617
-4,377
| -7% | -USD 355 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
CDH
Revisión del portafolio de HoyleCohen en T2 2024
Al cierre de T2 2024, HoyleCohen mantenía 303 posiciones por un valor de USD 1322 M, un aumento de 0.85% frente a los USD 1311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
HoyleCohen registró retiros netos por USD 55.8 M en T2 2024, cerró 28 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, una posición estimada en USD 3.61 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, HoyleCohen abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF por valor de USD 4.61 M.
- La mayor compra de HoyleCohen en T2 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57,735 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- HoyleCohen fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 819 k.
- La mayor reducción de HoyleCohen durante T2 2024 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- HoyleCohen cerró por completo su posición en JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 3.61 M.
- Las diez principales posiciones de HoyleCohen representan 35% de su cartera de USD 1322 M en T2 2024.
- HoyleCohen abrió 21 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2024.
- El valor de la cartera de HoyleCohen aumentó 0.85% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1322 M.
Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.