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HoyleCohen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1322 M
Rotación
16.17%
Rendimiento estimado a 1 año
27.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+0.85%)
Flujo de capital
-USD 55.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
303
Nuevas
21
Aumentadas
57
Reducidas
164
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.58 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 819 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 6.37 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 2.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.4% |
| 2 | Varios | 25.25% |
| 3 | Finanzas | 10.45% |
| 4 | Salud | 7.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.3 mil M
| USD 3.97 M | 0.3% |
70,102
+14,484
| +26% | +USD 819 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
77
American Tower
AMT
USD 87.6 mil M
| USD 3.78 M | 0.29% |
19,444
-5,054
| -21% | -USD 945 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
78
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.2 mil M
| USD 3.73 M | 0.28% |
27,275
-1,961
| -7% | -USD 269 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
79
Lam Research
LRCX
USD 251 mil M
| USD 3.72 M | 0.28% |
34,980
-8,060
| -19% | -USD 773 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
80
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 3.68 M | 0.28% |
10,684
-513
| -5% | -USD 175 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
81
Dominion Energy
D
USD 60.3 mil M
| USD 3.64 M | 0.28% |
74,189
-2,355
| -3% | -USD 120 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
82
Constellation Brands
STZ
USD 24 mil M
| USD 3.47 M | 0.26% |
13,489
-328
| -2% | -USD 84.4 k |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
83
Donaldson
DCI
USD 9767 M
| USD 3.45 M | 0.26% |
48,191
-696
| -1% | -USD 51.1 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
84
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 3.41 M | 0.26% |
51,040
+4,627
| +10% | +USD 313 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 3.37 M | 0.25% |
7,213
-370
| -5% | -USD 171 k |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
86
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 3.37 M | 0.25% |
68,162
-4,610
| -6% | -USD 229 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
87
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 3.18 M | 0.24% |
9,544
-80
| -0.8% | -USD 27.7 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
88
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 47.7 mil M
| USD 3.18 M | 0.24% |
98,530
-8,054
| -8% | -USD 254 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
89
Nike
NKE
USD 57.3 mil M
| USD 2.96 M | 0.22% |
39,298
-662
| -2% | -USD 61.5 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
90
Novo Nordisk
NVO
USD 178 mil M
| USD 2.95 M | 0.22% |
20,640
+643
| +3% | +USD 85.2 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
91
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 2.84 M | 0.21% |
17,900
-925
| -5% | -USD 137 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
92
Workday
WDAY
USD 46.5 mil M
| USD 2.8 M | 0.21% |
12,507
+101
| +0.8% | +USD 24.3 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
93
AptarGroup
ATR
USD 9033 M
| USD 2.75 M | 0.21% |
19,500
-720
| -4% | -USD 104 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
94
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 2.71 M | 0.21% |
14,910
-1,185
| -7% | -USD 211 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
95
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12 mil M
| USD 2.66 M | 0.2% |
99,995
-12,393
| -11% | -USD 323 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
96
Analog Devices
ADI
USD 176 mil M
| USD 2.6 M | 0.2% |
11,371
-65
| -0.6% | -USD 13.9 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
97
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 2.47 M | 0.19% |
21,591
+847
| +4% | +USD 103 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
98
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 2.45 M | 0.19% |
4,587
-8
| -0.2% | -USD 4.3 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
99
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.3 mil M
| USD 2.45 M | 0.19% |
59,627
+863
| +1% | +USD 35.5 k |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
100
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7784 M
| USD 2.41 M | 0.18% |
+31,785
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
CDH
Revisión del portafolio de HoyleCohen en T2 2024
Al cierre de T2 2024, HoyleCohen mantenía 303 posiciones por un valor de USD 1322 M, un aumento de 0.85% frente a los USD 1311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
HoyleCohen registró retiros netos por USD 55.8 M en T2 2024, cerró 28 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, una posición estimada en USD 3.61 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, HoyleCohen abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF por valor de USD 4.61 M.
- La mayor compra de HoyleCohen en T2 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57,735 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- HoyleCohen fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 819 k.
- La mayor reducción de HoyleCohen durante T2 2024 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- HoyleCohen cerró por completo su posición en JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 3.61 M.
- Las diez principales posiciones de HoyleCohen representan 35% de su cartera de USD 1322 M en T2 2024.
- HoyleCohen abrió 21 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2024.
- El valor de la cartera de HoyleCohen aumentó 0.85% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1322 M.
Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.