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HoyleCohen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1322 M
Rotación
16.17%
Rendimiento estimado a 1 año
27.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+0.85%)
Flujo de capital
-USD 55.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
303
Nuevas
21
Aumentadas
57
Reducidas
164
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.58 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 819 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 6.37 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 2.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.4% |
| 2 | Varios | 25.25% |
| 3 | Finanzas | 10.45% |
| 4 | Salud | 7.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 1.3 M | 0.1% |
2,377
-1,099
| -32% | -USD 578 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
127
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 1.3 M | 0.1% |
31,444
-157,942
| -83% | -USD 6.37 M |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
128
Oracle
ORCL
USD 392 mil M
| USD 1.29 M | 0.1% |
9,124
+1,560
| +21% | +USD 194 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
129
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.26 M | 0.1% |
21,480
+26
| +0.1% | +USD 1.53 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
130
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 1.21 M | 0.09% |
13,314
-312
| -2% | -USD 27.7 k |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 1.21 M | 0.09% |
28,332
-4,801
| -14% | -USD 201 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
132
GE Aerospace
GE
USD 345 mil M
| USD 1.21 M | 0.09% |
7,588
-440
| -5% | -USD 70.2 k |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
133
AES
AES
USD 10.6 mil M
| USD 1.2 M | 0.09% |
68,456
+2,809
| +4% | +USD 53.4 k |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
134
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.2 mil M
| USD 1.14 M | 0.09% |
14,917
+204
| +1% | +USD 15.6 k |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
135
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
USD 492 M
| USD 1.1 M | 0.08% |
22,366
-1,655
| -7% | -USD 81 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
136
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5581 M
| USD 1.08 M | 0.08% |
40,138
-717
| -2% | -USD 19.3 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
137
Third Coast Bancshares
TCBX
USD 662 M
| USD 1.06 M | 0.08% |
50,000
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
138
California Water Service
CWT
USD 3114 M
| USD 1.05 M | 0.08% |
21,580
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
139
General Dynamics
GD
USD 97.6 mil M
| USD 1.04 M | 0.08% |
3,575
-931
| -21% | -USD 273 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
140
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 1.02 M | 0.08% |
10,108
+483
| +5% | +USD 47.2 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
141
Ventas
VTR
USD 47.4 mil M
| USD 1 M | 0.08% |
19,600
-7,864
| -29% | -USD 368 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
142
Adobe
ADBE
USD 93.1 mil M
| USD 1 M | 0.08% |
1,803
-39
| -2% | -USD 18.9 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
143
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 975 k | 0.07% |
21,401
+1,728
| +9% | +USD 76.7 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
144
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 969 k | 0.07% |
5,606
-109
| -2% | -USD 18.9 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
145
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 955 k | 0.07% |
11,151
-207
| -2% | -USD 17.1 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
146
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3994 M
| USD 933 k | 0.07% |
10,629
-1,620
| -13% | -USD 139 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
147
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 928 k | 0.07% |
11,921
-1,207
| -9% | -USD 98.3 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
148
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.1 mil M
| USD 921 k | 0.07% |
20,210
-1,290
| -6% | -USD 60.1 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
149
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 894 k | 0.07% |
6,746
-758
| -10% | -USD 104 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
150
Marvell Technology
MRVL
USD 143 mil M
| USD 880 k | 0.07% |
12,594
+1,646
| +15% | +USD 115 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
CDH
Revisión del portafolio de HoyleCohen en T2 2024
Al cierre de T2 2024, HoyleCohen mantenía 303 posiciones por un valor de USD 1322 M, un aumento de 0.85% frente a los USD 1311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
HoyleCohen registró retiros netos por USD 55.8 M en T2 2024, cerró 28 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, una posición estimada en USD 3.61 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, HoyleCohen abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF por valor de USD 4.61 M.
- La mayor compra de HoyleCohen en T2 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57,735 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- HoyleCohen fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 819 k.
- La mayor reducción de HoyleCohen durante T2 2024 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- HoyleCohen cerró por completo su posición en JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 3.61 M.
- Las diez principales posiciones de HoyleCohen representan 35% de su cartera de USD 1322 M en T2 2024.
- HoyleCohen abrió 21 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2024.
- El valor de la cartera de HoyleCohen aumentó 0.85% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1322 M.
Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.