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HoyleCohen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
16.17%
推定1年リターン
27.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.57%
1年予想リターン
+27.05%
3年間の予想リターン
+46.07%
5年予想リターン
+145.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$1119万
(+0.85%)
資金フロー
-$5584万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
303
新規
21
買い増し
57
減少
164
解消
28
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$458万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$241万 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$221万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$131万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$81.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$637万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$494万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$457万 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+$361万 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+$293万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.4% |
| 2 | その他 | 25.25% |
| 3 | 金融 | 10.45% |
| 4 | ヘルスケア | 7.17% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $130万 | 0.1% |
2,377
-1,099
| -32% | -$57.8万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
|
127
Verizon
VZ
$1921億
| $130万 | 0.1% |
31,444
-157,942
| -83% | -$637万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
128
Oracle
ORCL
$3908億
| $129万 | 0.1% |
9,124
+1,560
| +21% | +$19.4万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
129
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $126万 | 0.1% |
21,480
+26
| +0.1% | +$1,527 |
2021 Q1
13四半期
|
|
130
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$234億
| $121万 | 0.09% |
13,314
-312
| -2% | -$2.77万 |
2019 Q2
20四半期
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $121万 | 0.09% |
28,332
-4,801
| -14% | -$20.1万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
132
GE Aerospace
GE
$3443億
| $121万 | 0.09% |
7,588
-440
| -5% | -$7.02万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
133
AES
AES
$106億
| $120万 | 0.09% |
68,456
+2,809
| +4% | +$5.34万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
134
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$153億
| $114万 | 0.09% |
14,917
+204
| +1% | +$1.56万 |
2019 Q2
20四半期
|
|
135
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
$4.92億
| $110万 | 0.08% |
22,366
-1,655
| -7% | -$8.1万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
136
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$55.8億
| $108万 | 0.08% |
40,138
-717
| -2% | -$1.93万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
137
Third Coast Bancshares
TCBX
$6.61億
| $106万 | 0.08% |
50,000
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
138
California Water Service
CWT
$31.1億
| $105万 | 0.08% |
21,580
| – | – |
2017 Q4
26四半期
|
|
139
General Dynamics
GD
$982億
| $104万 | 0.08% |
3,575
-931
| -21% | -$27.3万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
140
Philip Morris
PM
$3101億
| $102万 | 0.08% |
10,108
+483
| +5% | +$4.72万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
141
Ventas
VTR
$470億
| $100万 | 0.08% |
19,600
-7,864
| -29% | -$36.8万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
142
Adobe
ADBE
$946億
| $100万 | 0.08% |
1,803
-39
| -2% | -$1.89万 |
2019 Q1
21四半期
|
|
143
Altria Group
MO
$1308億
| $97.5万 | 0.07% |
21,401
+1,728
| +9% | +$7.67万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
144
IBM
IBM
$2336億
| $96.9万 | 0.07% |
5,606
-109
| -2% | -$1.89万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
145
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $95.5万 | 0.07% |
11,151
-207
| -2% | -$1.71万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
146
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.8億
| $93.3万 | 0.07% |
10,629
-1,620
| -13% | -$13.9万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
147
Starbucks
SBUX
$1214億
| $92.8万 | 0.07% |
11,921
-1,207
| -9% | -$9.8万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
148
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $92.1万 | 0.07% |
20,210
-1,290
| -6% | -$6.01万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
149
Yum! Brands
YUM
$433億
| $89.4万 | 0.07% |
6,746
-758
| -10% | -$10.4万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
150
Marvell Technology
MRVL
$1410億
| $88万 | 0.07% |
12,594
+1,646
| +15% | +$11.5万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
HIG
CDH
HoyleCohenの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、HoyleCohenは303銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$13.1億から0.85%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
HoyleCohenは2024年第2四半期に純額で$5584万を引き出し、28銘柄のポジションを解消し、164銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFで、推定 $361万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、HoyleCohenは$461万相当のVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- HoyleCohenが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、株数は57,735株、評価額は$461万でした。
- HoyleCohenは2024年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.9万でした。
- HoyleCohenが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$637万相当を減らしました。
- HoyleCohenは2024年第2四半期にJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$361万でした。
- 2024年第2四半期時点で、HoyleCohenの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの35%を占めています。
- HoyleCohenは2024年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- HoyleCohenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.85%増加し、$13.2億となりました。
2024年7月19日に提出された、2024年第2四半期分のHoyleCohenの 13F報告書 に基づいています。