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HoyleCohen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
16.17%
推定1年リターン
27.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.57%
1年予想リターン
+27.05%
3年間の予想リターン
+46.07%
5年予想リターン
+145.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$1119万
(+0.85%)
資金フロー
-$5584万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
303
新規
21
買い増し
57
減少
164
解消
28
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$458万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$241万 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$221万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$131万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$81.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$637万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$494万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$457万 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+$361万 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+$293万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.4% |
| 2 | その他 | 25.25% |
| 3 | 金融 | 10.45% |
| 4 | ヘルスケア | 7.17% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Sysco
SYY
$379億
| $59.1万 | 0.04% |
8,280
+1
| +0% | +$75 |
2019 Q1
21四半期
|
|
177
Snowflake
SNOW
$1063億
| $58.9万 | 0.04% |
4,357
+115
| +3% | +$1.7万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
178
Ulta Beauty
ULTA
$282億
| $58.8万 | 0.04% |
1,525
| – | – |
2020 Q1
17四半期
|
|
179
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.4億
| $58.1万 | 0.04% |
22,474
-210
| -0.9% | -$5,322 |
2023 Q4
2四半期
|
|
180
Vanguard Total Bond Market
BND
$1663億
| $56.5万 | 0.04% |
7,847
-394
| -5% | -$2.82万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
181
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $55.4万 | 0.04% |
26,427
-2,289
| -8% | -$4.64万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
182
Medtronic
MDT
$1300億
| $53.9万 | 0.04% |
6,846
-1,953
| -22% | -$16万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
183
Idexx Laboratories
IDXX
$554億
| $53.6万 | 0.04% |
1,100
| – | – |
2018 Q2
24四半期
|
|
184
Zions Bancorporation
ZION
$96.4億
| $53.5万 | 0.04% |
12,342
+5
| +0% | +$211 |
2017 Q4
26四半期
|
|
185
Ross Stores
ROST
$771億
| $51.5万 | 0.04% |
3,544
-53
| -1% | -$7,329 |
2019 Q1
21四半期
|
|
186
Waste Management
WM
$955億
| $50.9万 | 0.04% |
2,386
+5
| +0.2% | +$1,039 |
2020 Q4
14四半期
|
|
187
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$85.4億
| $50.9万 | 0.04% |
11,526
-486
| -4% | -$2.2万 |
2019 Q2
20四半期
|
|
188
Fiserv Inc
FISV
$340億
| $50.7万 | 0.04% |
3,401
-814
| -19% | -$12.3万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
189
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$84.7億
| $49.4万 | 0.04% |
12,874
+180
| +1% | +$6,780 |
2021 Q1
13四半期
|
|
190
Micron Technology
MU
$9179億
| $49万 | 0.04% |
3,724
+1,201
| +48% | +$15.1万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
191
Moody's
MCO
$888億
| $48万 | 0.04% |
1,141
+19
| +2% | +$7,559 |
2023 Q4
2四半期
|
|
192
United Parcel Service
UPS
$957億
| $47.4万 | 0.04% |
3,460
+1,286
| +59% | +$18.4万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
193
TSMC
TSM
$2.14兆
| $47.3万 | 0.04% |
2,721
-919
| -25% | -$13.9万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
194
LegalZoom.com
LZ
$7.96億
| $47万 | 0.04% |
56,006
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
195
Target
TGT
$739億
| $46.2万 | 0.04% |
3,122
-870
| -22% | -$13.7万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
196
O'Reilly Automotive
ORLY
$726億
| $44.9万 | 0.03% |
6,375
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
197
MACOM Technology Solutions
MTSI
$191億
| $43.8万 | 0.03% |
3,925
| – | – |
2022 Q3
7四半期
|
|
198
Public Storage
PSA
$627億
| $43.3万 | 0.03% |
1,506
-48
| -3% | -$1.32万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
199
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$389億
| $43万 | 0.03% |
5,134
-157
| -3% | -$1.3万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
200
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $42.6万 | 0.03% |
19,908
-12,507
| -39% | -$25.8万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
HIG
CDH
HoyleCohenの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、HoyleCohenは303銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$13.1億から0.85%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
HoyleCohenは2024年第2四半期に純額で$5584万を引き出し、28銘柄のポジションを解消し、164銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFで、推定 $361万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、HoyleCohenは$461万相当のVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- HoyleCohenが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、株数は57,735株、評価額は$461万でした。
- HoyleCohenは2024年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.9万でした。
- HoyleCohenが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$637万相当を減らしました。
- HoyleCohenは2024年第2四半期にJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$361万でした。
- 2024年第2四半期時点で、HoyleCohenの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの35%を占めています。
- HoyleCohenは2024年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- HoyleCohenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.85%増加し、$13.2億となりました。
2024年7月19日に提出された、2024年第2四半期分のHoyleCohenの 13F報告書 に基づいています。