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HoyleCohen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
16.17%
推定1年リターン
27.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.57%
1年予想リターン
+27.05%
3年間の予想リターン
+46.07%
5年予想リターン
+145.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$1119万
(+0.85%)
資金フロー
-$5584万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
303
新規
21
買い増し
57
減少
164
解消
28
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$458万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$241万 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$221万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$131万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$81.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$637万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$494万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$457万 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+$361万 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+$293万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.4% |
| 2 | その他 | 25.25% |
| 3 | 金融 | 10.45% |
| 4 | ヘルスケア | 7.17% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Loews
L
$226億
| $42.3万 | 0.03% |
5,660
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
202
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$226億
| $42.2万 | 0.03% |
3,321
-50
| -1% | -$6,441 |
2021 Q1
13四半期
|
|
203
Microchip Technology
MCHP
$338億
| $41.6万 | 0.03% |
4,550
-165
| -3% | -$1.51万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
204
Edwards Lifesciences
EW
$608億
| $40.8万 | 0.03% |
4,418
-3,058
| -41% | -$27.1万 |
2019 Q1
21四半期
|
|
205
Arrowhead Research
ARWR
$66.6億
| $40.4万 | 0.03% |
15,550
| – | – |
2017 Q4
26四半期
|
|
206
Marathon Petroleum
MPC
$1124億
| $40万 | 0.03% |
+2,306
| 新規 | +$42.9万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
207
Ecolab
ECL
$854億
| $39.2万 | 0.03% |
1,647
-30
| -2% | -$6,932 |
2017 Q4
26四半期
|
|
208
Leidos
LDOS
$160億
| $38.7万 | 0.03% |
2,656
-1,529
| -37% | -$21.4万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
209
Palantir
PLTR
$4134億
| $38.6万 | 0.03% |
15,258
+6,485
| +74% | +$14.6万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
210
Citigroup
C
$2053億
| $37.7万 | 0.03% |
5,934
-456
| -7% | -$2.81万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
211
iShares Biotechnology ETF
IBB
$111億
| $36.8万 | 0.03% |
+2,678
| 新規 | +$35.7万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
212
Salesforce
CRM
$1791億
| $35.5万 | 0.03% |
1,379
-30
| -2% | -$8,028 |
2017 Q4
26四半期
|
|
213
Morgan Stanley
MS
$2957億
| $35.3万 | 0.03% |
3,632
-438
| -11% | -$4.17万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
214
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$57.5億
| $35.2万 | 0.03% |
9,601
-425
| -4% | -$1.48万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
215
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
$20.8億
| $34.1万 | 0.03% |
+45,522
| 新規 | +$39.7万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
216
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1376億
| $33.8万 | 0.03% |
+722
| 新規 | +$31.3万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
217
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $33.6万 | 0.03% |
9,860
-256
| -3% | -$8,792 |
2019 Q2
20四半期
|
|
218
Stryker
SYK
$1189億
| $33.5万 | 0.03% |
986
-19
| -2% | -$6,436 |
2022 Q4
6四半期
|
|
219
S&P Global
SPGI
$1358億
| $33.5万 | 0.03% |
752
| – | – |
2020 Q2
16四半期
|
|
220
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$459億
| $33.4万 | 0.03% |
853
| – | – |
2022 Q4
6四半期
|
|
221
TJX Companies
TJX
$1496億
| $33万 | 0.03% |
3,000
-179
| -6% | -$1.8万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
222
GE Vernova
GEV
$2166億
| $32.8万 | 0.02% |
+1,911
| 新規 | +$30.3万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
223
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
$9.1億
| $32.4万 | 0.02% |
15,900
-980
| -6% | -$1.96万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
224
Phillips 66
PSX
$1026億
| $31.8万 | 0.02% |
2,254
+168
| +8% | +$2.49万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
225
Block Inc
XYZ
$497億
| $31.6万 | 0.02% |
4,895
-1,275
| -21% | -$8.92万 |
2019 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
HIG
CDH
HoyleCohenの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、HoyleCohenは303銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$13.1億から0.85%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
HoyleCohenは2024年第2四半期に純額で$5584万を引き出し、28銘柄のポジションを解消し、164銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFで、推定 $361万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、HoyleCohenは$461万相当のVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- HoyleCohenが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、株数は57,735株、評価額は$461万でした。
- HoyleCohenは2024年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.9万でした。
- HoyleCohenが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$637万相当を減らしました。
- HoyleCohenは2024年第2四半期にJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$361万でした。
- 2024年第2四半期時点で、HoyleCohenの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの35%を占めています。
- HoyleCohenは2024年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- HoyleCohenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.85%増加し、$13.2億となりました。
2024年7月19日に提出された、2024年第2四半期分のHoyleCohenの 13F報告書 に基づいています。