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HoyleCohen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
16.17%
1년 추정 수익률
27.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.57%
1년 예상 수익률
+27.05%
3년 예상 수익률
+46.07%
5년 예상 수익률
+145.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$1119만
(+0.85%)
자금 흐름
-US$5584만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
303
신규
21
증가
57
축소
164
청산됨
28
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$458만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$241만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$221만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$131만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$81.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$637만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$494만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$457만 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$361만 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.4% |
| 2 | 기타 | 25.25% |
| 3 | 금융 | 10.45% |
| 4 | 헬스케어 | 7.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Loews
L
US$228억
| US$42.3만 | 0.03% |
5,660
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
202
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$223억
| US$42.2만 | 0.03% |
3,321
-50
| -1% | -US$6.44천 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
203
Microchip Technology
MCHP
US$420억
| US$41.6만 | 0.03% |
4,550
-165
| -3% | -US$1.51만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
204
Edwards Lifesciences
EW
US$530억
| US$40.8만 | 0.03% |
4,418
-3,058
| -41% | -US$27.1만 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
205
Arrowhead Research
ARWR
US$84.6억
| US$40.4만 | 0.03% |
15,550
| – | – |
2017 Q4
26개 분기
|
|
206
Marathon Petroleum
MPC
US$1249억
| US$40만 | 0.03% |
+2,306
| 신규 | +US$42.9만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
207
Ecolab
ECL
US$850억
| US$39.2만 | 0.03% |
1,647
-30
| -2% | -US$6.93천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
208
Leidos
LDOS
US$179억
| US$38.7만 | 0.03% |
2,656
-1,529
| -37% | -US$21.4만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
209
Palantir
PLTR
US$4424억
| US$38.6만 | 0.03% |
15,258
+6,485
| +74% | +US$14.6만 |
2024 Q1
1분기
|
|
210
Citigroup
C
US$2030억
| US$37.7만 | 0.03% |
5,934
-456
| -7% | -US$2.81만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
211
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$36.8만 | 0.03% |
+2,678
| 신규 | +US$35.7만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
212
Salesforce
CRM
US$1886억
| US$35.5만 | 0.03% |
1,379
-30
| -2% | -US$8.03천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
213
Morgan Stanley
MS
US$2884억
| US$35.3만 | 0.03% |
3,632
-438
| -11% | -US$4.17만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
214
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$59.1억
| US$35.2만 | 0.03% |
9,601
-425
| -4% | -US$1.48만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
215
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$24.1억
| US$34.1만 | 0.03% |
+45,522
| 신규 | +US$39.7만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
216
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1417억
| US$33.8만 | 0.03% |
+722
| 신규 | +US$31.3만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
217
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$33.6만 | 0.03% |
9,860
-256
| -3% | -US$8.79천 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
218
Stryker
SYK
US$1119억
| US$33.5만 | 0.03% |
986
-19
| -2% | -US$6.44천 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
219
S&P Global
SPGI
US$1353억
| US$33.5만 | 0.03% |
752
| – | – |
2020 Q2
16개 분기
|
|
220
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448억
| US$33.4만 | 0.03% |
853
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
221
TJX Companies
TJX
US$1543억
| US$33만 | 0.03% |
3,000
-179
| -6% | -US$1.8만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
222
GE Vernova
GEV
US$2271억
| US$32.8만 | 0.02% |
+1,911
| 신규 | +US$30.3만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
223
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$9.08억
| US$32.4만 | 0.02% |
15,900
-980
| -6% | -US$1.96만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
224
Phillips 66
PSX
US$1103억
| US$31.8만 | 0.02% |
2,254
+168
| +8% | +US$2.49만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
225
Block Inc
XYZ
US$458억
| US$31.6만 | 0.02% |
4,895
-1,275
| -21% | -US$8.92만 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
CDH
HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, HoyleCohen 측은 US$13.2억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.1억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 순 US$5584만 규모를 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 주식으로, 추정 US$361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HoyleCohen 측은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF에 US$461만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$461만 상당의 57,735주를 매수했어요.
- HoyleCohen 측이 2024년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.9만 규모예요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$637만예요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 35% 비중을 차지해요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- HoyleCohen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2024년 7월 19일에 제출된 HoyleCohen의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.