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HoyleCohen Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+0,85 %)
Kapitalfluss
-55,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
303
Neu
21
Aufgestockt
57
Reduziert
164
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,58 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+2,41 Mio. $ |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+819.270 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+6,37 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+4,57 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+2,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,4 % |
| 2 | Sonstiges | 25,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Loews
L
22,9 Mrd. $
| 423.029 $ | 0,03 % |
5.660
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
202
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 422.368 $ | 0,03 % |
3.321
-50
| -1 % | -6.441 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
203
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 416.325 $ | 0,03 % |
4.550
-165
| -3 % | -15.100 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
204
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 408.091 $ | 0,03 % |
4.418
-3.058
| -41 % | -270.799 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
205
Arrowhead Research
ARWR
8,2 Mrd. $
| 404.145 $ | 0,03 % |
15.550
| – | – |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
206
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 400.045 $ | 0,03 % |
+2.306
| Neu | +428.880 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
207
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 391.986 $ | 0,03 % |
1.647
-30
| -2 % | -6.932 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
208
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
| 387.458 $ | 0,03 % |
2.656
-1.529
| -37 % | -213.706 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
209
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 386.486 $ | 0,03 % |
15.258
+6.485
| +74 % | +146.025 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
210
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 376.567 $ | 0,03 % |
5.934
-456
| -7 % | -28.115 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
211
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 367.583 $ | 0,03 % |
+2.678
| Neu | +357.494 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
212
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 354.541 $ | 0,03 % |
1.379
-30
| -2 % | -8.028 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
213
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| 352.959 $ | 0,03 % |
3.632
-438
| -11 % | -41.694 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
214
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,04 Mrd. $
| 351.968 $ | 0,03 % |
9.601
-425
| -4 % | -14.777 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
215
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,98 Mrd. $
| 341.415 $ | 0,03 % |
+45.522
| Neu | +397.029 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
216
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 338.416 $ | 0,03 % |
+722
| Neu | +313.381 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
217
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 335.931 $ | 0,03 % |
9.860
-256
| -3 % | -8.792 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
218
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 335.487 $ | 0,03 % |
986
-19
| -2 % | -6.436 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
219
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 335.392 $ | 0,03 % |
752
| – | – |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
220
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 333.634 $ | 0,03 % |
853
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
221
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 330.305 $ | 0,03 % |
3.000
-179
| -6 % | -18.030 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
222
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 327.756 $ | 0,02 % |
+1.911
| Neu | +302.839 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
223
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
885 Mio. $
| 323.883 $ | 0,02 % |
15.900
-980
| -6 % | -19.640 $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
224
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 318.198 $ | 0,02 % |
2.254
+168
| +8 % | +24.867 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
225
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
| 315.679 $ | 0,02 % |
4.895
-1.275
| -21 % | -89.195 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HIG
CDH
Portfolio-Rückblick von HoyleCohen für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt HoyleCohen 303 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
HoyleCohen zog im Q2 2024 netto 55,8 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete HoyleCohen eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Wert von 4,61 Mio. $.
- Der größte Kauf von HoyleCohen im Q2 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 819.270 $.
- Der größte Positionsabbau von HoyleCohen im Q2 2024 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 6,37 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HoyleCohen machen im Q2 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- HoyleCohen eröffnete 21 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von HoyleCohen stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HoyleCohen für Q2 2024 am 19. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .