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HoyleCohen Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+0,85 %)
Kapitalfluss
-55,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
303
Neu
21
Aufgestockt
57
Reduziert
164
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,58 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+2,41 Mio. $ |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+819.270 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+6,37 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+4,57 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+2,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,4 % |
| 2 | Sonstiges | 25,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,4 Mrd. $
| 313.128 $ | 0,02 % |
15.680
-1.538
| -9 % | -29.993 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
227
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
| 306.771 $ | 0,02 % |
2.730
| – | – |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
228
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,3 Mrd. $
| 304.215 $ | 0,02 % |
9.433
+834
| +10 % | +26.044 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
229
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,6 Mrd. $
| 299.920 $ | 0,02 % |
2.525
-506
| -17 % | -58.074 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
230
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
283 Mio. $
| 297.000 $ | 0,02 % |
+50.000
| Neu | +286.450 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
231
Energy Transfer Partners
ET
65,5 Mrd. $
| 296.470 $ | 0,02 % |
18.278
+63
| +0,3 % | +990 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
232
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,67 Mrd. $
| 291.905 $ | 0,02 % |
13.137
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
233
Roper Technologies
ROP
46,7 Mrd. $
| 289.722 $ | 0,02 % |
514
-13
| -2 % | -7.009 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
234
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 278.371 $ | 0,02 % |
1.850
-790
| -30 % | -119.880 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
235
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 274.800 $ | 0,02 % |
5.000
| – | – |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
236
HP
HPQ
25,7 Mrd. $
| 274.036 $ | 0,02 % |
7.825
+904
| +13 % | +28.685 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
237
Texas Instruments
TXN
272 Mrd. $
| 272.464 $ | 0,02 % |
1.401
-1.175
| -46 % | -217.094 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
238
Lowe's Companies
LOW
131 Mrd. $
| 268.080 $ | 0,02 % |
1.216
-123
| -9 % | -28.060 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
239
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
| 265.200 $ | 0,02 % |
3.528
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
240
Humana
HUM
51,2 Mrd. $
| 264.918 $ | 0,02 % |
709
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
241
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 261.424 $ | 0,02 % |
12.025
| – | – |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
242
American States Water
AWR
3,58 Mrd. $
| 261.252 $ | 0,02 % |
3.600
| – | – |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
243
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
| 260.886 $ | 0,02 % |
19.586
| – | – |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
244
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83 Mrd. $
| 254.904 $ | 0,02 % |
2.149
-56
| -3 % | -6.641 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
245
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 246.518 $ | 0,02 % |
1.033
-15
| -1 % | -3.683 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
246
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
226 Mio. $
| 240.491 $ | 0,02 % |
12.327
+210
| +2 % | +4.114 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
247
Middleby
MIDD
6,3 Mrd. $
| 239.090 $ | 0,02 % |
1.950
| – | – |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
248
Saic
SAIC
6,29 Mrd. $
| 237.922 $ | 0,02 % |
2.024
-122
| -6 % | -15.449 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
249
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 237.753 $ | 0,02 % |
3.065
-650
| -17 % | -49.258 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
250
Dell
DELL
221 Mrd. $
| 235.563 $ | 0,02 % |
+1.708
| Neu | +228.977 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HIG
CDH
Portfolio-Rückblick von HoyleCohen für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt HoyleCohen 303 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
HoyleCohen zog im Q2 2024 netto 55,8 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete HoyleCohen eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Wert von 4,61 Mio. $.
- Der größte Kauf von HoyleCohen im Q2 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 819.270 $.
- Der größte Positionsabbau von HoyleCohen im Q2 2024 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 6,37 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HoyleCohen machen im Q2 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- HoyleCohen eröffnete 21 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von HoyleCohen stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HoyleCohen für Q2 2024 am 19. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .