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HoyleCohen

HoyleCohen Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-55,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
303
Neu
21
Aufgestockt
57
Reduziert
164
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+4,58 Mio. $
2
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+2,41 Mio. $
3
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+2,21 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,31 Mio. $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+819.270 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,37 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,94 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+4,57 Mio. $
4
JPMB-Symbol
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
+3,61 Mio. $
5
WIP-Symbol
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
+2,93 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,4 %
2 Sonstiges 25,25 %
3 Finanzwesen 10,45 %
4 Gesundheitswesen 7,17 %
5 Kommunikationsdienste 6,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACWI-Symbol
276
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,8 Mrd. $
– –
-3.611
Geschlossen -397.680 $ –
AGG-Symbol
277
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
– –
-21.455
Geschlossen -2,1 Mio. $ –
BHP-Symbol
278
BHP
BHP
204 Mrd. $
– –
-4.700
Geschlossen -271.143 $ –
BKLN-Symbol
279
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,83 Mrd. $
– –
-76.262
Geschlossen -1,61 Mio. $ –
BNDX-Symbol
280
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,1 Mrd. $
– –
-15.928
Geschlossen -783.499 $ –
CEG-Symbol
281
Constellation Energy
CEG
87,1 Mrd. $
– –
-1.110
Geschlossen -205.273 $ –
CMCSA-Symbol
282
Comcast
CMCSA
88,2 Mrd. $
– –
-6.351
Geschlossen -275.317 $ –
EFG-Symbol
283
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
5,09 Mrd. $
– –
-6.207
Geschlossen -214.742 $ –
EXR-Symbol
284
Extra Space Storage
EXR
33,6 Mrd. $
– –
-3.340
Geschlossen -490.980 $ –
FLOT-Symbol
285
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,6 Mrd. $
– –
-21.148
Geschlossen -1,08 Mio. $ –
FMDE-Symbol
286
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,69 Mrd. $
– –
-10.460
Geschlossen -319.449 $ –
GEHC-Symbol
287
GE HealthCare
GEHC
38,8 Mrd. $
– –
-2.299
Geschlossen -209.006 $ –
HYG-Symbol
288
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,7 Mrd. $
– –
-11.187
Geschlossen -869.567 $ –
HYT-Symbol
289
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,54 Mrd. $
– –
-12.321
Geschlossen -120.623 $ –
JPMB-Symbol
290
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
96,8 Mio. $
– –
-91.912
Geschlossen -3,61 Mio. $ –
JPST-Symbol
291
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
– –
-34.460
Geschlossen -1,74 Mio. $ –
MA-Symbol
292
Mastercard
MA
586 Mrd. $
– –
-453
Geschlossen -218.239 $ –
NQP-Symbol
293
Nicht mehr gelistet
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
– –
-16.600
Geschlossen -196.212 $ –
NVS-Symbol
294
Novartis
NVS
312 Mrd. $
– –
-4.147
Geschlossen -401.140 $ –
O-Symbol
295
Realty Income
O
56 Mrd. $
– –
-4.156
Geschlossen -224.840 $ –
RIO-Symbol
296
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
– –
-3.675
Geschlossen -234.245 $ –
SMCI-Symbol
297
Super Micro Computer
SMCI
19,4 Mrd. $
– –
-2.680
Geschlossen -270.689 $ –
SPMD-Symbol
298
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
19 Mrd. $
– –
-3.817
Geschlossen -203.599 $ –
VBK-Symbol
299
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
– –
-933
Geschlossen -243.252 $ –
VOT-Symbol
300
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
– –
-1.171
Geschlossen -276.155 $ –
9 10 11
12
13

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Portfolio-Rückblick von HoyleCohen für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt HoyleCohen 303 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

HoyleCohen zog im Q2 2024 netto 55,8 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete HoyleCohen eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Wert von 4,61 Mio. $.

  • Der größte Kauf von HoyleCohen im Q2 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
  • HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 819.270 $.
  • Der größte Positionsabbau von HoyleCohen im Q2 2024 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 6,37 Mio. $.
  • HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HoyleCohen machen im Q2 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
  • HoyleCohen eröffnete 21 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von HoyleCohen stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 1,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von HoyleCohen für Q2 2024 am 19. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .