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HoyleCohen Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+0,85 %)
Kapitalfluss
-55,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
303
Neu
21
Aufgestockt
57
Reduziert
164
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,58 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+2,41 Mio. $ |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+819.270 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+6,37 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+4,57 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+2,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,4 % |
| 2 | Sonstiges | 25,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
| 234.893 $ | 0,02 % |
941
-67
| -7 % | -16.094 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
252
Emerson Electric
EMR
94,6 Mrd. $
| 234.531 $ | 0,02 % |
2.129
-33
| -2 % | -3.649 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
253
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 230.098 $ | 0,02 % |
2.296
-877
| -28 % | -87.722 $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
254
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,75 Mrd. $
| 229.558 $ | 0,02 % |
2.360
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
255
Amplify CEF High Income ETF
YYY
680 Mio. $
| 225.788 $ | 0,02 % |
+18.800
| Neu | +223.897 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
256
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
| 225.712 $ | 0,02 % |
2.177
+75
| +4 % | +7.934 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
257
AstraZeneca
AZN
294 Mrd. $
| 224.222 $ | 0,02 % |
+1.438
| Neu | +216.388 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
258
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| 222.561 $ | 0,02 % |
1.431
+2
| +0,1 % | +310 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
259
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
95,2 Mrd. $
| 221.768 $ | 0,02 % |
+211
| Neu | +204.543 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
260
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 213.271 $ | 0,02 % |
9.358
-54
| -0,6 % | -1.224 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
261
Halozyme
HALO
11,7 Mrd. $
| 209.440 $ | 0,02 % |
+4.000
| Neu | +175.422 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
262
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 205.471 $ | 0,02 % |
1.698
-38
| -2 % | -4.613 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
263
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 204.282 $ | 0,02 % |
270
-51
| -16 % | -38.705 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
264
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
225 Mio. $
| 200.729 $ | 0,02 % |
+22.046
| Neu | +200.649 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
265
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
552 Mio. $
| 172.235 $ | 0,01 % |
+18.500
| Neu | +172.185 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
266
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| 164.430 $ | 0,01 % |
27.000
| – | – |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
267
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
593 Mio. $
| 151.200 $ | 0,01 % |
10.000
+6.667
| +200 % | +100.646 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
268
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
77,2 Mio. $
| 128.100 $ | 0,01 % |
+35.000
| Neu | +126.060 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
269
Ford
F
50 Mrd. $
| 125.751 $ | 0,01 % |
+10.028
| Neu | +124.046 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
270
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
97,9 Mio. $
| 65.548 $ | 0,01 % |
+19.110
| Neu | +67.370 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
271
Editas Medicine
EDIT
422 Mio. $
| 55.265 $ | ﹤0,01 % |
+11.834
| Neu | +66.756 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
272
Standard BioTools
LAB
274 Mio. $
| 23.014 $ | ﹤0,01 % |
13.002
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
273
Personalis
PSNL
1,73 Mrd. $
| 17.987 $ | ﹤0,01 % |
15.373
| – | – |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
274
Nicht mehr gelistet
Viracta Therapeutics, Inc. Common Stock
VIRX
| 7.612 $ | ﹤0,01 % |
14.000
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
275
Nicht mehr gelistet
Akoustis Technologies Inc
AKTS
| 4.676 $ | ﹤0,01 % |
35.502
-1.000
| -3 % | -377 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HIG
CDH
Portfolio-Rückblick von HoyleCohen für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt HoyleCohen 303 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
HoyleCohen zog im Q2 2024 netto 55,8 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete HoyleCohen eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Wert von 4,61 Mio. $.
- Der größte Kauf von HoyleCohen im Q2 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 819.270 $.
- Der größte Positionsabbau von HoyleCohen im Q2 2024 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 6,37 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HoyleCohen machen im Q2 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- HoyleCohen eröffnete 21 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von HoyleCohen stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HoyleCohen für Q2 2024 am 19. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .