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HoyleCohen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
16.17%
1년 추정 수익률
27.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.57%
1년 예상 수익률
+27.05%
3년 예상 수익률
+46.07%
5년 예상 수익률
+145.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$1119만
(+0.85%)
자금 흐름
-US$5584만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
303
신규
21
증가
57
축소
164
청산됨
28
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$458만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$241만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$221만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$131만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$81.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$637만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$494만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$457만 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$361만 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.4% |
| 2 | 기타 | 25.25% |
| 3 | 금융 | 10.45% |
| 4 | 헬스케어 | 7.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$23.5만 | 0.02% |
941
-67
| -7% | -US$1.61만 |
2024 Q1
1분기
|
|
252
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$23.5만 | 0.02% |
2,129
-33
| -2% | -US$3.65천 |
2024 Q1
1분기
|
|
253
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$23만 | 0.02% |
2,296
-877
| -28% | -US$8.77만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
254
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$23만 | 0.02% |
2,360
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
255
Amplify CEF High Income ETF
YYY
US$6.67억
| US$22.6만 | 0.02% |
+18,800
| 신규 | +US$22.4만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
256
Church & Dwight Co
CHD
US$267억
| US$22.6만 | 0.02% |
2,177
+75
| +4% | +US$7.93천 |
2024 Q1
1분기
|
|
257
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$22.4만 | 0.02% |
+1,438
| 신규 | +US$21.6만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
258
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$22.3만 | 0.02% |
1,431
+2
| +0.1% | +US$310 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
259
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$22.2만 | 0.02% |
+211
| 신규 | +US$20.5만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
260
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$21.3만 | 0.02% |
9,358
-54
| -0.6% | -US$1.22천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
261
Halozyme
HALO
US$114억
| US$20.9만 | 0.02% |
+4,000
| 신규 | +US$17.5만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
262
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$20.5만 | 0.02% |
1,698
-38
| -2% | -US$4.61천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
263
Equinix
EQIX
US$1043억
| US$20.4만 | 0.02% |
270
-51
| -16% | -US$3.87만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
264
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$2.24억
| US$20.1만 | 0.02% |
+22,046
| 신규 | +US$20.1만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
265
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.35억
| US$17.2만 | 0.01% |
+18,500
| 신규 | +US$17.2만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
266
상장폐지됨
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$16.4만 | 0.01% |
27,000
| – | – |
2022 Q1
9개 분기
|
|
267
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$5.66억
| US$15.1만 | 0.01% |
10,000
+6,667
| +200% | +US$10.1만 |
2024 Q1
1분기
|
|
268
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
US$7676만
| US$12.8만 | 0.01% |
+35,000
| 신규 | +US$12.6만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
269
Ford
F
US$476억
| US$12.6만 | 0.01% |
+10,028
| 신규 | +US$12.4만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
270
Mobile Infrastructure Corp
BEEP
US$9664만
| US$6.55만 | 0.01% |
+19,110
| 신규 | +US$6.74만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
271
Editas Medicine
EDIT
US$3.35억
| US$5.53만 | ﹤0.01% |
+11,834
| 신규 | +US$6.68만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
272
Standard BioTools
LAB
US$2.79억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
13,002
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
273
Personalis
PSNL
US$17억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
15,373
| – | – |
2020 Q1
17개 분기
|
|
274
상장폐지됨
Viracta Therapeutics, Inc. Common Stock
VIRX
| US$7.61천 | ﹤0.01% |
14,000
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
275
상장폐지됨
Akoustis Technologies Inc
AKTS
| US$4.68천 | ﹤0.01% |
35,502
-1,000
| -3% | -US$377 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
CDH
HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, HoyleCohen 측은 US$13.2억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.1억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 순 US$5584만 규모를 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 주식으로, 추정 US$361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HoyleCohen 측은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF에 US$461만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$461만 상당의 57,735주를 매수했어요.
- HoyleCohen 측이 2024년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.9만 규모예요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$637만예요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 35% 비중을 차지해요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- HoyleCohen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2024년 7월 19일에 제출된 HoyleCohen의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.