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HoyleCohen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
16.17%
1년 추정 수익률
27.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.57%
1년 예상 수익률
+27.05%
3년 예상 수익률
+46.07%
5년 예상 수익률
+145.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$1119만
(+0.85%)
자금 흐름
-US$5584만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
303
신규
21
증가
57
축소
164
청산됨
28
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$458만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$241만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$221만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$131만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$81.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$637만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$494만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$457만 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$361만 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.4% |
| 2 | 기타 | 25.25% |
| 3 | 금융 | 10.45% |
| 4 | 헬스케어 | 7.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$31.3만 | 0.02% |
15,680
-1,538
| -9% | -US$3만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
227
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.3억
| US$30.7만 | 0.02% |
2,730
| – | – |
2020 Q2
16개 분기
|
|
228
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$123억
| US$30.4만 | 0.02% |
9,433
+834
| +10% | +US$2.6만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
229
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$30만 | 0.02% |
2,525
-506
| -17% | -US$5.81만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
230
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$2.74억
| US$29.7만 | 0.02% |
+50,000
| 신규 | +US$28.6만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
231
Energy Transfer Partners
ET
US$668억
| US$29.6만 | 0.02% |
18,278
+63
| +0.3% | +US$990 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
232
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.3억
| US$29.2만 | 0.02% |
13,137
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
233
Roper Technologies
ROP
US$473억
| US$29만 | 0.02% |
514
-13
| -2% | -US$7.01천 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
234
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$27.8만 | 0.02% |
1,850
-790
| -30% | -US$12만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
235
Toronto Dominion Bank
TD
US$2022억
| US$27.5만 | 0.02% |
5,000
| – | – |
2017 Q4
26개 분기
|
|
236
HP
HPQ
US$260억
| US$27.4만 | 0.02% |
7,825
+904
| +13% | +US$2.87만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
237
Texas Instruments
TXN
US$2855억
| US$27.2만 | 0.02% |
1,401
-1,175
| -46% | -US$21.7만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
238
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$26.8만 | 0.02% |
1,216
-123
| -9% | -US$2.81만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
239
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
| US$26.5만 | 0.02% |
3,528
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
240
Humana
HUM
US$533억
| US$26.5만 | 0.02% |
709
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
241
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$26.1만 | 0.02% |
12,025
| – | – |
2022 Q2
8개 분기
|
|
242
American States Water
AWR
US$35.2억
| US$26.1만 | 0.02% |
3,600
| – | – |
2017 Q4
26개 분기
|
|
243
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20억
| US$26.1만 | 0.02% |
19,586
| – | – |
2022 Q1
9개 분기
|
|
244
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$25.5만 | 0.02% |
2,149
-56
| -3% | -US$6.64천 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
245
Automatic Data Processing
ADP
US$1216억
| US$24.7만 | 0.02% |
1,033
-15
| -1% | -US$3.68천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
246
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$2.26억
| US$24만 | 0.02% |
12,327
+210
| +2% | +US$4.11천 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
247
Middleby
MIDD
US$61.2억
| US$23.9만 | 0.02% |
1,950
| – | – |
2020 Q3
15개 분기
|
|
248
Saic
SAIC
US$63.4억
| US$23.8만 | 0.02% |
2,024
-122
| -6% | -US$1.54만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
249
Southern Company
SO
US$1077억
| US$23.8만 | 0.02% |
3,065
-650
| -17% | -US$4.93만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
250
Dell
DELL
US$2360억
| US$23.6만 | 0.02% |
+1,708
| 신규 | +US$22.9만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
CDH
HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, HoyleCohen 측은 US$13.2억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.1억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 순 US$5584만 규모를 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 주식으로, 추정 US$361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HoyleCohen 측은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF에 US$461만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$461만 상당의 57,735주를 매수했어요.
- HoyleCohen 측이 2024년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.9만 규모예요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$637만예요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 35% 비중을 차지해요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- HoyleCohen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2024년 7월 19일에 제출된 HoyleCohen의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.