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HoyleCohen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
16.17%
1년 추정 수익률
27.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.57%
1년 예상 수익률
+27.05%
3년 예상 수익률
+46.07%
5년 예상 수익률
+145.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$1119만
(+0.85%)
자금 흐름
-US$5584만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
303
신규
21
증가
57
축소
164
청산됨
28
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$458만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$241만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$221만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$131만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$81.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$637만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$494만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$457만 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$361만 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.4% |
| 2 | 기타 | 25.25% |
| 3 | 금융 | 10.45% |
| 4 | 헬스케어 | 7.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Sysco
SYY
US$407억
| US$59.1만 | 0.04% |
8,280
+1
| +0% | +US$75 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
177
Snowflake
SNOW
US$1156억
| US$58.9만 | 0.04% |
4,357
+115
| +3% | +US$1.7만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
178
Ulta Beauty
ULTA
US$271억
| US$58.8만 | 0.04% |
1,525
| – | – |
2020 Q1
17개 분기
|
|
179
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$94.3억
| US$58.1만 | 0.04% |
22,474
-210
| -0.9% | -US$5.32천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
180
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1644억
| US$56.5만 | 0.04% |
7,847
-394
| -5% | -US$2.82만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
181
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$449억
| US$55.4만 | 0.04% |
26,427
-2,289
| -8% | -US$4.64만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
182
Medtronic
MDT
US$1231억
| US$53.9만 | 0.04% |
6,846
-1,953
| -22% | -US$16만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
183
Idexx Laboratories
IDXX
US$449억
| US$53.6만 | 0.04% |
1,100
| – | – |
2018 Q2
24개 분기
|
|
184
Zions Bancorporation
ZION
US$96.9억
| US$53.5만 | 0.04% |
12,342
+5
| +0% | +US$211 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
185
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$51.5만 | 0.04% |
3,544
-53
| -1% | -US$7.33천 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
186
Waste Management
WM
US$912억
| US$50.9만 | 0.04% |
2,386
+5
| +0.2% | +US$1.04천 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
187
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.4억
| US$50.9만 | 0.04% |
11,526
-486
| -4% | -US$2.2만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
188
Fiserv Inc
FISV
US$258억
| US$50.7만 | 0.04% |
3,401
-814
| -19% | -US$12.3만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
189
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$80.7억
| US$49.4만 | 0.04% |
12,874
+180
| +1% | +US$6.78천 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
190
Micron Technology
MU
US$1.07조
| US$49만 | 0.04% |
3,724
+1,201
| +48% | +US$15.1만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
191
Moody's
MCO
US$836억
| US$48만 | 0.04% |
1,141
+19
| +2% | +US$7.56천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
192
United Parcel Service
UPS
US$899억
| US$47.4만 | 0.04% |
3,460
+1,286
| +59% | +US$18.4만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
193
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$47.3만 | 0.04% |
2,721
-919
| -25% | -US$13.9만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
194
LegalZoom.com
LZ
US$11.3억
| US$47만 | 0.04% |
56,006
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
195
Target
TGT
US$686억
| US$46.2만 | 0.04% |
3,122
-870
| -22% | -US$13.7만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
196
O'Reilly Automotive
ORLY
US$738억
| US$44.9만 | 0.03% |
6,375
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
197
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$193억
| US$43.8만 | 0.03% |
3,925
| – | – |
2022 Q3
7개 분기
|
|
198
Public Storage
PSA
US$589억
| US$43.3만 | 0.03% |
1,506
-48
| -3% | -US$1.32만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
199
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$375억
| US$43만 | 0.03% |
5,134
-157
| -3% | -US$1.3만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
200
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$743억
| US$42.6만 | 0.03% |
19,908
-12,507
| -39% | -US$25.8만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
CDH
HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, HoyleCohen 측은 US$13.2억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.1억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 순 US$5584만 규모를 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 주식으로, 추정 US$361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HoyleCohen 측은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF에 US$461만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$461만 상당의 57,735주를 매수했어요.
- HoyleCohen 측이 2024년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.9만 규모예요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$637만예요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 35% 비중을 차지해요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- HoyleCohen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2024년 7월 19일에 제출된 HoyleCohen의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.