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HoyleCohen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
16.17%
1년 추정 수익률
27.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.57%
1년 예상 수익률
+27.05%
3년 예상 수익률
+46.07%
5년 예상 수익률
+145.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$1119만
(+0.85%)
자금 흐름
-US$5584만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
303
신규
21
증가
57
축소
164
청산됨
28
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$458만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$241만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$221만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$131만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$81.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$637만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$494만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$457만 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$361만 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.4% |
| 2 | 기타 | 25.25% |
| 3 | 금융 | 10.45% |
| 4 | 헬스케어 | 7.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$79.9만 | 0.06% |
31,434
| – | – |
2021 Q3
11개 분기
|
|
152
Intel
INTC
US$4782억
| US$78.7만 | 0.06% |
25,426
-12,433
| -33% | -US$40.7만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
153
Norfolk Southern
NSC
US$750억
| US$78.6만 | 0.06% |
3,659
| – | – |
2018 Q2
24개 분기
|
|
154
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$77.4만 | 0.06% |
4,255
-42
| -1% | -US$7.65천 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
155
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9.08억
| US$75.9만 | 0.06% |
46,400
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
156
Fastenal
FAST
US$602억
| US$74.6만 | 0.06% |
23,752
-16
| -0.1% | -US$540 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
157
United Rentals
URI
US$698억
| US$74.2만 | 0.06% |
1,148
-15
| -1% | -US$10천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
158
Cintas
CTAS
US$897억
| US$73.5만 | 0.06% |
4,200
| – | – |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
159
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$72.1만 | 0.05% |
7,162
-45,504
| -86% | -US$457만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
160
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$71.6만 | 0.05% |
4,106
-54
| -1% | -US$9.44천 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
161
American Express
AXP
US$2128억
| US$70.4만 | 0.05% |
3,040
-47
| -2% | -US$1.09만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
162
Alpha Tau Medical
DRTS
US$11.9억
| US$68.1만 | 0.05% |
269,088
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
163
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1259억
| US$67.6만 | 0.05% |
16,279
+201
| +1% | +US$8.99천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
164
Summit Therapeutics
SMMT
US$116억
| US$67.4만 | 0.05% |
86,408
+2,000
| +2% | +US$1.08만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
165
Edison International
EIX
US$222억
| US$66.9만 | 0.05% |
9,314
+13
| +0.1% | +US$942 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
166
Pfizer
PFE
US$1698억
| US$66.7만 | 0.05% |
23,850
+2,678
| +13% | +US$7.37만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
167
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$65.9만 | 0.05% |
33,606
-2,363
| -7% | -US$4.51만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
168
CSX Corp
CSX
US$951억
| US$65.8만 | 0.05% |
19,667
-159
| -0.8% | -US$5.4천 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
169
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743억
| US$65만 | 0.05% |
3,205
-88
| -3% | -US$1.78만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
170
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$64.7만 | 0.05% |
24,619
-1,517
| -6% | -US$4.04만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
171
General Mills
GIS
US$180억
| US$63.9만 | 0.05% |
10,106
-1,200
| -11% | -US$8.24만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
172
Cisco
CSCO
US$4346억
| US$63.3만 | 0.05% |
13,322
-2,321
| -15% | -US$11만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
173
AT&T
T
US$1405억
| US$62.9만 | 0.05% |
32,899
-17,064
| -34% | -US$29.7만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
174
UnitedHealth
UNH
US$3686억
| US$61.6만 | 0.05% |
1,210
-73
| -6% | -US$3.58만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
175
Royal Bank of Canada
RY
US$2803억
| US$60.6만 | 0.05% |
5,700
| – | – |
2017 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
CDH
HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, HoyleCohen 측은 US$13.2억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.1억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 순 US$5584만 규모를 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 주식으로, 추정 US$361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HoyleCohen 측은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF에 US$461만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$461만 상당의 57,735주를 매수했어요.
- HoyleCohen 측이 2024년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.9만 규모예요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$637만예요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 35% 비중을 차지해요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- HoyleCohen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2024년 7월 19일에 제출된 HoyleCohen의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.