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HoyleCohen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
16,17%
Retorno est. (1 ano)
27,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,57%
Retorno est. (1 ano)
+27,05%
Retorno est. (3 anos)
+46,07%
Retorno est. (5 anos)
+145,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+0,85%)
Fluxo de capital
-US$ 55,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
303
Nova
21
Aumentada
57
Reduzida
164
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,58 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 2,21 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 819 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 6,37 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,57 mi |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 2,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,4% |
| 2 | Diversos | 25,25% |
| 3 | Financeiro | 10,45% |
| 4 | Saúde | 7,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,1 bi
| US$ 799 mil | 0,06% |
31.434
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
152
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 787 mil | 0,06% |
25.426
-12.433
| -33% | -US$ 407 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
153
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,1 bi
| US$ 786 mil | 0,06% |
3.659
| – | – |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
154
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,3 bi
| US$ 774 mil | 0,06% |
4.255
-42
| -1% | -US$ 7,65 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
155
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$ 919 mi
| US$ 759 mil | 0,06% |
46.400
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
156
Fastenal
FAST
US$ 63 bi
| US$ 746 mil | 0,06% |
23.752
-16
| -0,1% | -US$ 540 |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
157
United Rentals
URI
US$ 70,7 bi
| US$ 742 mil | 0,06% |
1.148
-15
| -1% | -US$ 10 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
158
Cintas
CTAS
US$ 88,7 bi
| US$ 735 mil | 0,06% |
4.200
| – | – |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
159
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 721 mil | 0,05% |
7.162
-45.504
| -86% | -US$ 4,57 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
160
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 716 mil | 0,05% |
4.106
-54
| -1% | -US$ 9,44 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
161
American Express
AXP
US$ 218 bi
| US$ 704 mil | 0,05% |
3.040
-47
| -2% | -US$ 10,9 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
162
Alpha Tau Medical
DRTS
US$ 1,31 bi
| US$ 681 mil | 0,05% |
269.088
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
163
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 676 mil | 0,05% |
16.279
+201
| +1% | +US$ 8,99 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
164
Summit Therapeutics
SMMT
US$ 14,4 bi
| US$ 674 mil | 0,05% |
86.408
+2.000
| +2% | +US$ 10,8 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
165
Edison International
EIX
US$ 23,3 bi
| US$ 669 mil | 0,05% |
9.314
+13
| +0,1% | +US$ 942 |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
166
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 667 mil | 0,05% |
23.850
+2.678
| +13% | +US$ 73,7 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
167
Healthpeak Properties
DOC
US$ 14,3 bi
| US$ 659 mil | 0,05% |
33.606
-2.363
| -7% | -US$ 45,1 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
168
CSX Corp
CSX
US$ 93,3 bi
| US$ 658 mil | 0,05% |
19.667
-159
| -0,8% | -US$ 5,4 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
169
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,8 bi
| US$ 650 mil | 0,05% |
3.205
-88
| -3% | -US$ 17,8 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
170
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,5 bi
| US$ 647 mil | 0,05% |
24.619
-1.517
| -6% | -US$ 40,4 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
171
General Mills
GIS
US$ 18,7 bi
| US$ 639 mil | 0,05% |
10.106
-1.200
| -11% | -US$ 82,4 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
172
Cisco
CSCO
US$ 391 bi
| US$ 633 mil | 0,05% |
13.322
-2.321
| -15% | -US$ 110 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
173
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 629 mil | 0,05% |
32.899
-17.064
| -34% | -US$ 297 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
174
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| US$ 616 mil | 0,05% |
1.210
-73
| -6% | -US$ 35,8 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
175
Royal Bank of Canada
RY
US$ 284 bi
| US$ 606 mil | 0,05% |
5.700
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
CDH
Revisão da carteira de HoyleCohen no T2 2024
No fechamento de T2 2024, HoyleCohen detinha 303 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 0,85% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
HoyleCohen fez uma retirada líquida de US$ 55,8 mi em T2 2024, encerrando 28 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, uma posição estimada em US$ 3,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, HoyleCohen abriu uma nova posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no valor de US$ 4,61 mi.
- A maior compra de HoyleCohen no T2 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- HoyleCohen foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 819 mil.
- A maior redução de HoyleCohen em T2 2024 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- HoyleCohen encerrou totalmente sua posição em JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,61 mi.
- As dez maiores posições de HoyleCohen representam 35% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T2 2024.
- HoyleCohen abriu 21 novas posições e encerrou 28 em T2 2024.
- O valor da carteira de HoyleCohen subiu 0,85% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HoyleCohen referente a T2 2024, protocolado em 19 de jul. de 2024.