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HoyleCohen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
16,17%
Retorno est. (1 ano)
27,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,57%
Retorno est. (1 ano)
+27,05%
Retorno est. (3 anos)
+46,07%
Retorno est. (5 anos)
+145,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+0,85%)
Fluxo de capital
-US$ 55,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
303
Nova
21
Aumentada
57
Reduzida
164
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,58 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 2,21 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 819 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 6,37 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,57 mi |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 2,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,4% |
| 2 | Diversos | 25,25% |
| 3 | Financeiro | 10,45% |
| 4 | Saúde | 7,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 423 mil | 0,03% |
5.660
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
202
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 422 mil | 0,03% |
3.321
-50
| -1% | -US$ 6,44 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
203
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,8 bi
| US$ 416 mil | 0,03% |
4.550
-165
| -3% | -US$ 15,1 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
204
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,8 bi
| US$ 408 mil | 0,03% |
4.418
-3.058
| -41% | -US$ 271 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
205
Arrowhead Research
ARWR
US$ 6,97 bi
| US$ 404 mil | 0,03% |
15.550
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
206
Marathon Petroleum
MPC
US$ 110 bi
| US$ 400 mil | 0,03% |
+2.306
| Nova | +US$ 429 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
207
Ecolab
ECL
US$ 86,3 bi
| US$ 392 mil | 0,03% |
1.647
-30
| -2% | -US$ 6,93 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
208
Leidos
LDOS
US$ 16,3 bi
| US$ 387 mil | 0,03% |
2.656
-1.529
| -37% | -US$ 214 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
209
Palantir
PLTR
US$ 415 bi
| US$ 386 mil | 0,03% |
15.258
+6.485
| +74% | +US$ 146 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
210
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 377 mil | 0,03% |
5.934
-456
| -7% | -US$ 28,1 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
211
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,4 bi
| US$ 368 mil | 0,03% |
+2.678
| Nova | +US$ 357 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
212
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 355 mil | 0,03% |
1.379
-30
| -2% | -US$ 8,03 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
213
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 353 mil | 0,03% |
3.632
-438
| -11% | -US$ 41,7 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
214
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,78 bi
| US$ 352 mil | 0,03% |
9.601
-425
| -4% | -US$ 14,8 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
215
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$ 2,24 bi
| US$ 341 mil | 0,03% |
+45.522
| Nova | +US$ 397 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
216
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 338 mil | 0,03% |
+722
| Nova | +US$ 313 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
217
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 336 mil | 0,03% |
9.860
-256
| -3% | -US$ 8,79 mil |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
218
Stryker
SYK
US$ 121 bi
| US$ 335 mil | 0,03% |
986
-19
| -2% | -US$ 6,44 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
219
S&P Global
SPGI
US$ 138 bi
| US$ 335 mil | 0,03% |
752
| – | – |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
220
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46,1 bi
| US$ 334 mil | 0,03% |
853
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
221
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 330 mil | 0,03% |
3.000
-179
| -6% | -US$ 18 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
222
GE Vernova
GEV
US$ 214 bi
| US$ 328 mil | 0,02% |
+1.911
| Nova | +US$ 303 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
223
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$ 917 mi
| US$ 324 mil | 0,02% |
15.900
-980
| -6% | -US$ 19,6 mil |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
224
Phillips 66
PSX
US$ 101 bi
| US$ 318 mil | 0,02% |
2.254
+168
| +8% | +US$ 24,9 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
225
Block Inc
XYZ
US$ 51,8 bi
| US$ 316 mil | 0,02% |
4.895
-1.275
| -21% | -US$ 89,2 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
CDH
Revisão da carteira de HoyleCohen no T2 2024
No fechamento de T2 2024, HoyleCohen detinha 303 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 0,85% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
HoyleCohen fez uma retirada líquida de US$ 55,8 mi em T2 2024, encerrando 28 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, uma posição estimada em US$ 3,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, HoyleCohen abriu uma nova posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no valor de US$ 4,61 mi.
- A maior compra de HoyleCohen no T2 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- HoyleCohen foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 819 mil.
- A maior redução de HoyleCohen em T2 2024 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- HoyleCohen encerrou totalmente sua posição em JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,61 mi.
- As dez maiores posições de HoyleCohen representam 35% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T2 2024.
- HoyleCohen abriu 21 novas posições e encerrou 28 em T2 2024.
- O valor da carteira de HoyleCohen subiu 0,85% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HoyleCohen referente a T2 2024, protocolado em 19 de jul. de 2024.