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HoyleCohen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1322 M
Rotación
16.17%
Rendimiento estimado a 1 año
27.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+0.85%)
Flujo de capital
-USD 55.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
303
Nuevas
21
Aumentadas
57
Reducidas
164
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.58 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 819 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 6.37 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 2.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.4% |
| 2 | Varios | 25.25% |
| 3 | Finanzas | 10.45% |
| 4 | Salud | 7.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 423 k | 0.03% |
5,660
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
202
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 422 k | 0.03% |
3,321
-50
| -1% | -USD 6.44 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
203
Microchip Technology
MCHP
USD 33.8 mil M
| USD 416 k | 0.03% |
4,550
-165
| -3% | -USD 15.1 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
204
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.8 mil M
| USD 408 k | 0.03% |
4,418
-3,058
| -41% | -USD 271 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
205
Arrowhead Research
ARWR
USD 6972 M
| USD 404 k | 0.03% |
15,550
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
206
Marathon Petroleum
MPC
USD 110 mil M
| USD 400 k | 0.03% |
+2,306
| Nuevas | +USD 429 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
207
Ecolab
ECL
USD 86.3 mil M
| USD 392 k | 0.03% |
1,647
-30
| -2% | -USD 6.93 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
208
Leidos
LDOS
USD 16.3 mil M
| USD 387 k | 0.03% |
2,656
-1,529
| -37% | -USD 214 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
209
Palantir
PLTR
USD 415 mil M
| USD 386 k | 0.03% |
15,258
+6,485
| +74% | +USD 146 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
210
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 377 k | 0.03% |
5,934
-456
| -7% | -USD 28.1 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
211
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.4 mil M
| USD 368 k | 0.03% |
+2,678
| Nuevas | +USD 357 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
212
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 355 k | 0.03% |
1,379
-30
| -2% | -USD 8.03 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
213
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 353 k | 0.03% |
3,632
-438
| -11% | -USD 41.7 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
214
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5780 M
| USD 352 k | 0.03% |
9,601
-425
| -4% | -USD 14.8 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
215
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
USD 2238 M
| USD 341 k | 0.03% |
+45,522
| Nuevas | +USD 397 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
216
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 338 k | 0.03% |
+722
| Nuevas | +USD 313 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
217
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 336 k | 0.03% |
9,860
-256
| -3% | -USD 8.79 k |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
218
Stryker
SYK
USD 121 mil M
| USD 335 k | 0.03% |
986
-19
| -2% | -USD 6.44 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
219
S&P Global
SPGI
USD 138 mil M
| USD 335 k | 0.03% |
752
| – | – |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
220
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46.1 mil M
| USD 334 k | 0.03% |
853
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
221
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 330 k | 0.03% |
3,000
-179
| -6% | -USD 18 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
222
GE Vernova
GEV
USD 214 mil M
| USD 328 k | 0.02% |
+1,911
| Nuevas | +USD 303 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
223
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
USD 917 M
| USD 324 k | 0.02% |
15,900
-980
| -6% | -USD 19.6 k |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
224
Phillips 66
PSX
USD 101 mil M
| USD 318 k | 0.02% |
2,254
+168
| +8% | +USD 24.9 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
225
Block Inc
XYZ
USD 51.8 mil M
| USD 316 k | 0.02% |
4,895
-1,275
| -21% | -USD 89.2 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
CDH
Revisión del portafolio de HoyleCohen en T2 2024
Al cierre de T2 2024, HoyleCohen mantenía 303 posiciones por un valor de USD 1322 M, un aumento de 0.85% frente a los USD 1311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
HoyleCohen registró retiros netos por USD 55.8 M en T2 2024, cerró 28 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, una posición estimada en USD 3.61 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, HoyleCohen abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF por valor de USD 4.61 M.
- La mayor compra de HoyleCohen en T2 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57,735 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- HoyleCohen fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 819 k.
- La mayor reducción de HoyleCohen durante T2 2024 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- HoyleCohen cerró por completo su posición en JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 3.61 M.
- Las diez principales posiciones de HoyleCohen representan 35% de su cartera de USD 1322 M en T2 2024.
- HoyleCohen abrió 21 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2024.
- El valor de la cartera de HoyleCohen aumentó 0.85% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1322 M.
Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.