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HoyleCohen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1322 M
Rotación
16.17%
Rendimiento estimado a 1 año
27.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+145.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+0.85%)
Flujo de capital
-USD 55.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
303
Nuevas
21
Aumentadas
57
Reducidas
164
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.58 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 2.21 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 819 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 6.37 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 2.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.4% |
| 2 | Varios | 25.25% |
| 3 | Finanzas | 10.45% |
| 4 | Salud | 7.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Sysco
SYY
USD 37.9 mil M
| USD 591 k | 0.04% |
8,280
+1
| +0% | +USD 75 |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
177
Snowflake
SNOW
USD 106 mil M
| USD 589 k | 0.04% |
4,357
+115
| +3% | +USD 17 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
178
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.2 mil M
| USD 588 k | 0.04% |
1,525
| – | – |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
179
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9341 M
| USD 581 k | 0.04% |
22,474
-210
| -0.9% | -USD 5.32 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
180
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 565 k | 0.04% |
7,847
-394
| -5% | -USD 28.2 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
181
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 554 k | 0.04% |
26,427
-2,289
| -8% | -USD 46.4 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
182
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 539 k | 0.04% |
6,846
-1,953
| -22% | -USD 160 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
183
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.4 mil M
| USD 536 k | 0.04% |
1,100
| – | – |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
184
Zions Bancorporation
ZION
USD 9645 M
| USD 535 k | 0.04% |
12,342
+5
| +0% | +USD 211 |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
185
Ross Stores
ROST
USD 77.1 mil M
| USD 515 k | 0.04% |
3,544
-53
| -1% | -USD 7.33 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
186
Waste Management
WM
USD 95.5 mil M
| USD 509 k | 0.04% |
2,386
+5
| +0.2% | +USD 1.04 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
187
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8541 M
| USD 509 k | 0.04% |
11,526
-486
| -4% | -USD 22 k |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
188
Fiserv Inc
FISV
USD 34 mil M
| USD 507 k | 0.04% |
3,401
-814
| -19% | -USD 123 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
189
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8468 M
| USD 494 k | 0.04% |
12,874
+180
| +1% | +USD 6.78 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
190
Micron Technology
MU
USD 918 mil M
| USD 490 k | 0.04% |
3,724
+1,201
| +48% | +USD 151 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
191
Moody's
MCO
USD 88.8 mil M
| USD 480 k | 0.04% |
1,141
+19
| +2% | +USD 7.56 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
192
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 474 k | 0.04% |
3,460
+1,286
| +59% | +USD 184 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
193
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 473 k | 0.04% |
2,721
-919
| -25% | -USD 139 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
194
LegalZoom.com
LZ
USD 796 M
| USD 470 k | 0.04% |
56,006
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
195
Target
TGT
USD 73.9 mil M
| USD 462 k | 0.04% |
3,122
-870
| -22% | -USD 137 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
196
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.6 mil M
| USD 449 k | 0.03% |
6,375
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
197
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 19.1 mil M
| USD 438 k | 0.03% |
3,925
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
198
Public Storage
PSA
USD 62.7 mil M
| USD 433 k | 0.03% |
1,506
-48
| -3% | -USD 13.2 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
199
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 430 k | 0.03% |
5,134
-157
| -3% | -USD 13 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
200
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 426 k | 0.03% |
19,908
-12,507
| -39% | -USD 258 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
CDH
Revisión del portafolio de HoyleCohen en T2 2024
Al cierre de T2 2024, HoyleCohen mantenía 303 posiciones por un valor de USD 1322 M, un aumento de 0.85% frente a los USD 1311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
HoyleCohen registró retiros netos por USD 55.8 M en T2 2024, cerró 28 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, una posición estimada en USD 3.61 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, HoyleCohen abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF por valor de USD 4.61 M.
- La mayor compra de HoyleCohen en T2 2024 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57,735 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- HoyleCohen fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 819 k.
- La mayor reducción de HoyleCohen durante T2 2024 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 6.37 M.
- HoyleCohen cerró por completo su posición en JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 3.61 M.
- Las diez principales posiciones de HoyleCohen representan 35% de su cartera de USD 1322 M en T2 2024.
- HoyleCohen abrió 21 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2024.
- El valor de la cartera de HoyleCohen aumentó 0.85% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1322 M.
Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.