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HoyleCohen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
16,17%
Retorno est. (1 ano)
27,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,57%
Retorno est. (1 ano)
+27,05%
Retorno est. (3 anos)
+46,07%
Retorno est. (5 anos)
+145,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+0,85%)
Fluxo de capital
-US$ 55,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
303
Nova
21
Aumentada
57
Reduzida
164
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,58 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 2,21 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 819 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 6,37 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,57 mi |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 2,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,4% |
| 2 | Diversos | 25,25% |
| 3 | Financeiro | 10,45% |
| 4 | Saúde | 7,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Sysco
SYY
US$ 37,9 bi
| US$ 591 mil | 0,04% |
8.280
+1
| +0% | +US$ 75 |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
177
Snowflake
SNOW
US$ 106 bi
| US$ 589 mil | 0,04% |
4.357
+115
| +3% | +US$ 17 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
178
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,2 bi
| US$ 588 mil | 0,04% |
1.525
| – | – |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
179
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,34 bi
| US$ 581 mil | 0,04% |
22.474
-210
| -0,9% | -US$ 5,32 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
180
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 565 mil | 0,04% |
7.847
-394
| -5% | -US$ 28,2 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
181
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 554 mil | 0,04% |
26.427
-2.289
| -8% | -US$ 46,4 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
182
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 539 mil | 0,04% |
6.846
-1.953
| -22% | -US$ 160 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
183
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,4 bi
| US$ 536 mil | 0,04% |
1.100
| – | – |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
184
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,6 bi
| US$ 535 mil | 0,04% |
12.342
+5
| +0% | +US$ 211 |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
185
Ross Stores
ROST
US$ 77,1 bi
| US$ 515 mil | 0,04% |
3.544
-53
| -1% | -US$ 7,33 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
186
Waste Management
WM
US$ 95,5 bi
| US$ 509 mil | 0,04% |
2.386
+5
| +0,2% | +US$ 1,04 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
187
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,54 bi
| US$ 509 mil | 0,04% |
11.526
-486
| -4% | -US$ 22 mil |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
188
Fiserv Inc
FISV
US$ 34 bi
| US$ 507 mil | 0,04% |
3.401
-814
| -19% | -US$ 123 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
189
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,47 bi
| US$ 494 mil | 0,04% |
12.874
+180
| +1% | +US$ 6,78 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
190
Micron Technology
MU
US$ 918 bi
| US$ 490 mil | 0,04% |
3.724
+1.201
| +48% | +US$ 151 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
191
Moody's
MCO
US$ 88,8 bi
| US$ 480 mil | 0,04% |
1.141
+19
| +2% | +US$ 7,56 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
192
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 474 mil | 0,04% |
3.460
+1.286
| +59% | +US$ 184 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
193
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 473 mil | 0,04% |
2.721
-919
| -25% | -US$ 139 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
194
LegalZoom.com
LZ
US$ 796 mi
| US$ 470 mil | 0,04% |
56.006
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
195
Target
TGT
US$ 73,9 bi
| US$ 462 mil | 0,04% |
3.122
-870
| -22% | -US$ 137 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
196
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,6 bi
| US$ 449 mil | 0,03% |
6.375
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
197
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 19,1 bi
| US$ 438 mil | 0,03% |
3.925
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
198
Public Storage
PSA
US$ 62,7 bi
| US$ 433 mil | 0,03% |
1.506
-48
| -3% | -US$ 13,2 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
199
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 430 mil | 0,03% |
5.134
-157
| -3% | -US$ 13 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
200
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 426 mil | 0,03% |
19.908
-12.507
| -39% | -US$ 258 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
CDH
Revisão da carteira de HoyleCohen no T2 2024
No fechamento de T2 2024, HoyleCohen detinha 303 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 0,85% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
HoyleCohen fez uma retirada líquida de US$ 55,8 mi em T2 2024, encerrando 28 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, uma posição estimada em US$ 3,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, HoyleCohen abriu uma nova posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no valor de US$ 4,61 mi.
- A maior compra de HoyleCohen no T2 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- HoyleCohen foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 819 mil.
- A maior redução de HoyleCohen em T2 2024 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- HoyleCohen encerrou totalmente sua posição em JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,61 mi.
- As dez maiores posições de HoyleCohen representam 35% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T2 2024.
- HoyleCohen abriu 21 novas posições e encerrou 28 em T2 2024.
- O valor da carteira de HoyleCohen subiu 0,85% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HoyleCohen referente a T2 2024, protocolado em 19 de jul. de 2024.