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HoyleCohen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.2億
売買回転率
16.17%
推定1年リターン
27.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.57%
1年予想リターン
+27.05%
3年間の予想リターン
+46.07%
5年予想リターン
+145.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.2億
運用資産残高の伸び率
+$1119万
(+0.85%)
資金フロー
-$5584万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
303
新規
21
買い増し
57
減少
164
解消
28
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$458万 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$241万 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+$221万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$131万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$81.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$637万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$494万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$457万 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+$361万 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+$293万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.4% |
| 2 | その他 | 25.25% |
| 3 | 金融 | 10.45% |
| 4 | ヘルスケア | 7.17% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$121億
| $79.9万 | 0.06% |
31,434
| – | – |
2021 Q3
11四半期
|
|
152
Intel
INTC
$3156億
| $78.7万 | 0.06% |
25,426
-12,433
| -33% | -$40.7万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
153
Norfolk Southern
NSC
$732億
| $78.6万 | 0.06% |
3,659
| – | – |
2018 Q2
24四半期
|
|
154
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$512億
| $77.4万 | 0.06% |
4,255
-42
| -1% | -$7,650 |
2022 Q2
8四半期
|
|
155
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
$9.18億
| $75.9万 | 0.06% |
46,400
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
156
Fastenal
FAST
$626億
| $74.6万 | 0.06% |
23,752
-16
| -0.1% | -$540 |
2017 Q4
26四半期
|
|
157
United Rentals
URI
$699億
| $74.2万 | 0.06% |
1,148
-15
| -1% | -$9,969 |
2021 Q4
10四半期
|
|
158
Cintas
CTAS
$886億
| $73.5万 | 0.06% |
4,200
| – | – |
2020 Q2
16四半期
|
|
|
159
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $72.1万 | 0.05% |
7,162
-45,504
| -86% | -$457万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
160
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $71.6万 | 0.05% |
4,106
-54
| -1% | -$9,442 |
2022 Q4
6四半期
|
|
161
American Express
AXP
$2175億
| $70.4万 | 0.05% |
3,040
-47
| -2% | -$1.09万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
162
Alpha Tau Medical
DRTS
$13億
| $68.1万 | 0.05% |
269,088
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
163
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $67.6万 | 0.05% |
16,279
+201
| +1% | +$8,994 |
2017 Q4
26四半期
|
|
164
Summit Therapeutics
SMMT
$143億
| $67.4万 | 0.05% |
86,408
+2,000
| +2% | +$1.08万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
165
Edison International
EIX
$231億
| $66.9万 | 0.05% |
9,314
+13
| +0.1% | +$942 |
2021 Q4
10四半期
|
|
166
Pfizer
PFE
$1666億
| $66.7万 | 0.05% |
23,850
+2,678
| +13% | +$7.37万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
167
Healthpeak Properties
DOC
$142億
| $65.9万 | 0.05% |
33,606
-2,363
| -7% | -$4.51万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
168
CSX Corp
CSX
$935億
| $65.8万 | 0.05% |
19,667
-159
| -0.8% | -$5,400 |
2021 Q1
13四半期
|
|
169
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$785億
| $65万 | 0.05% |
3,205
-88
| -3% | -$1.78万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
170
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$155億
| $64.7万 | 0.05% |
24,619
-1,517
| -6% | -$4.04万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
171
General Mills
GIS
$186億
| $63.9万 | 0.05% |
10,106
-1,200
| -11% | -$8.24万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
172
Cisco
CSCO
$3889億
| $63.3万 | 0.05% |
13,322
-2,321
| -15% | -$11万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
173
AT&T
T
$1469億
| $62.9万 | 0.05% |
32,899
-17,064
| -34% | -$29.7万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
174
UnitedHealth
UNH
$3563億
| $61.6万 | 0.05% |
1,210
-73
| -6% | -$3.58万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
175
Royal Bank of Canada
RY
$2827億
| $60.6万 | 0.05% |
5,700
| – | – |
2017 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
HIG
CDH
HoyleCohenの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、HoyleCohenは303銘柄を保有し、保有額は$13.2億でした。前四半期の$13.1億から0.85%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
HoyleCohenは2024年第2四半期に純額で$5584万を引き出し、28銘柄のポジションを解消し、164銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFで、推定 $361万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、HoyleCohenは$461万相当のVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- HoyleCohenが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFで、株数は57,735株、評価額は$461万でした。
- HoyleCohenは2024年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$81.9万でした。
- HoyleCohenが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$637万相当を減らしました。
- HoyleCohenは2024年第2四半期にJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$361万でした。
- 2024年第2四半期時点で、HoyleCohenの上位10銘柄は、運用資産総額$13.2億のポートフォリオの35%を占めています。
- HoyleCohenは2024年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- HoyleCohenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.85%増加し、$13.2億となりました。
2024年7月19日に提出された、2024年第2四半期分のHoyleCohenの 13F報告書 に基づいています。