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HoyleCohen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
16,17%
Retorno est. (1 ano)
27,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,57%
Retorno est. (1 ano)
+27,05%
Retorno est. (3 anos)
+46,07%
Retorno est. (5 anos)
+145,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+0,85%)
Fluxo de capital
-US$ 55,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
303
Nova
21
Aumentada
57
Reduzida
164
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,58 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 2,21 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 819 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 6,37 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 4,57 mi |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 2,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,4% |
| 2 | Diversos | 25,25% |
| 3 | Financeiro | 10,45% |
| 4 | Saúde | 7,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Northrop Grumman
NOC
US$ 76,6 bi
| US$ 2,37 mi | 0,18% |
5.438
+1
| +0% | +US$ 457 |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
102
Carrier Global
CARR
US$ 43,4 bi
| US$ 2,28 mi | 0,17% |
36.216
+544
| +2% | +US$ 33,4 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
103
Global Payments
GPN
US$ 26,9 bi
| US$ 2,27 mi | 0,17% |
23.515
-489
| -2% | -US$ 53,9 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
104
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 2,19 mi | 0,17% |
15.023
-830
| -5% | -US$ 119 mil |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
105
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 2,17 mi | 0,16% |
32.200
-250
| -0,8% | -US$ 15,6 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
106
Cummins
CMI
US$ 62,3 bi
| US$ 2,17 mi | 0,16% |
7.828
-476
| -6% | -US$ 136 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
107
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,8 bi
| US$ 2,14 mi | 0,16% |
+27.139
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
108
Sempra
SRE
US$ 51,3 bi
| US$ 2,11 mi | 0,16% |
27.753
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
109
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,14 bi
| US$ 2,07 mi | 0,16% |
31.862
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
110
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,1 bi
| US$ 2,03 mi | 0,15% |
6.575
-25
| -0,4% | -US$ 7,46 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
111
Becton Dickinson
BDX
US$ 57,9 bi
| US$ 2,01 mi | 0,15% |
8.605
-183
| -2% | -US$ 43,1 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
112
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,5 bi
| US$ 1,94 mi | 0,15% |
24.824
-5.231
| -17% | -US$ 414 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
113
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 1,91 mi | 0,14% |
17.861
+251
| +1% | +US$ 26,9 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
114
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 1,84 mi | 0,14% |
27.117
-441
| -2% | -US$ 27,8 mil |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
115
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 1,77 mi | 0,13% |
5.653
+249
| +5% | +US$ 73,2 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
116
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 1,76 mi | 0,13% |
8.174
+15
| +0,2% | +US$ 3,24 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
117
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 845 bi
| US$ 1,75 mi | 0,13% |
10.799
+99
| +0,9% | +US$ 15,9 mil |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
118
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 1,72 mi | 0,13% |
28.933
+462
| +2% | +US$ 27,3 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
119
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 1,7 mi | 0,13% |
13.970
-10
| -0,1% | -US$ 1,23 mil |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
120
Deere & Co
DE
US$ 185 bi
| US$ 1,69 mi | 0,13% |
4.510
-170
| -4% | -US$ 66,3 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
121
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 1,66 mi | 0,13% |
10.088
-1.318
| -12% | -US$ 227 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
122
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,2 bi
| US$ 1,51 mi | 0,11% |
23.116
-961
| -4% | -US$ 65,9 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
123
STMicroelectronics
STM
US$ 39,9 bi
| US$ 1,44 mi | 0,11% |
36.585
-725
| -2% | -US$ 30,1 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
124
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 1,39 mi | 0,11% |
20.300
-605
| -3% | -US$ 40,4 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
125
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,7 bi
| US$ 1,31 mi | 0,1% |
+16.992
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
CDH
Revisão da carteira de HoyleCohen no T2 2024
No fechamento de T2 2024, HoyleCohen detinha 303 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 0,85% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
HoyleCohen fez uma retirada líquida de US$ 55,8 mi em T2 2024, encerrando 28 posições e reduzindo 164 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF, uma posição estimada em US$ 3,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, HoyleCohen abriu uma nova posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no valor de US$ 4,61 mi.
- A maior compra de HoyleCohen no T2 2024 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- HoyleCohen foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 819 mil.
- A maior redução de HoyleCohen em T2 2024 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- HoyleCohen encerrou totalmente sua posição em JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,61 mi.
- As dez maiores posições de HoyleCohen representam 35% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T2 2024.
- HoyleCohen abriu 21 novas posições e encerrou 28 em T2 2024.
- O valor da carteira de HoyleCohen subiu 0,85% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HoyleCohen referente a T2 2024, protocolado em 19 de jul. de 2024.