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HoyleCohen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
16.17%
1년 추정 수익률
27.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.57%
1년 예상 수익률
+27.05%
3년 예상 수익률
+46.07%
5년 예상 수익률
+145.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$1119만
(+0.85%)
자금 흐름
-US$5584만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
303
신규
21
증가
57
축소
164
청산됨
28
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$458만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$241만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$221만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$131만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$81.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$637만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$494만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$457만 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$361만 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.4% |
| 2 | 기타 | 25.25% |
| 3 | 금융 | 10.45% |
| 4 | 헬스케어 | 7.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$237만 | 0.18% |
5,438
+1
| +0% | +US$457 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
102
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$228만 | 0.17% |
36,216
+544
| +2% | +US$3.34만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
103
Global Payments
GPN
US$221억
| US$227만 | 0.17% |
23,515
-489
| -2% | -US$5.39만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
104
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$473억
| US$219만 | 0.17% |
15,023
-830
| -5% | -US$11.9만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
105
Netflix
NFLX
US$2581억
| US$217만 | 0.16% |
32,200
-250
| -0.8% | -US$1.56만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
106
Cummins
CMI
US$732억
| US$217만 | 0.16% |
7,828
-476
| -6% | -US$13.6만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
|
107
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$786억
| US$214만 | 0.16% |
+27,139
| 신규 | +US$221만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
108
Sempra
SRE
US$554억
| US$211만 | 0.16% |
27,753
| – | – |
2017 Q4
26개 분기
|
|
109
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20.1억
| US$207만 | 0.16% |
31,862
| – | – |
2017 Q4
26개 분기
|
|
110
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206억
| US$203만 | 0.15% |
6,575
-25
| -0.4% | -US$7.46천 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
111
Becton Dickinson
BDX
US$532억
| US$201만 | 0.15% |
8,605
-183
| -2% | -US$4.31만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
112
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$194만 | 0.15% |
24,824
-5,231
| -17% | -US$41.4만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
113
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$191만 | 0.14% |
17,861
+251
| +1% | +US$2.69만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
114
Walmart Inc
WMT
US$9423억
| US$184만 | 0.14% |
27,117
-441
| -2% | -US$2.78만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
115
Amgen
AMGN
US$2443억
| US$177만 | 0.13% |
5,653
+249
| +5% | +US$7.32만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
116
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370억
| US$176만 | 0.13% |
8,174
+15
| +0.2% | +US$3.24천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
117
Advanced Micro Devices
AMD
US$9443억
| US$175만 | 0.13% |
10,799
+99
| +0.9% | +US$1.59만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
118
Wells Fargo
WFC
US$2511억
| US$172만 | 0.13% |
28,933
+462
| +2% | +US$2.73만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
119
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$310억
| US$170만 | 0.13% |
13,970
-10
| -0.1% | -US$1.23천 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
120
Deere & Co
DE
US$1727억
| US$169만 | 0.13% |
4,510
-170
| -4% | -US$6.63만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
121
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$166만 | 0.13% |
10,088
-1,318
| -12% | -US$22.7만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
122
Mondelez International
MDLZ
US$790억
| US$151만 | 0.11% |
23,116
-961
| -4% | -US$6.59만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
123
STMicroelectronics
STM
US$434억
| US$144만 | 0.11% |
36,585
-725
| -2% | -US$3.01만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
124
Gilead Sciences
GILD
US$1974억
| US$139만 | 0.11% |
20,300
-605
| -3% | -US$4.04만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
|
125
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$131만 | 0.1% |
+16,992
| 신규 | +US$131만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
CDH
HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, HoyleCohen 측은 US$13.2억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.1억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 순 US$5584만 규모를 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 주식으로, 추정 US$361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HoyleCohen 측은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF에 US$461만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$461만 상당의 57,735주를 매수했어요.
- HoyleCohen 측이 2024년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.9만 규모예요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$637만예요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 35% 비중을 차지해요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- HoyleCohen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2024년 7월 19일에 제출된 HoyleCohen의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.