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HoyleCohen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
16.17%
1년 추정 수익률
27.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.57%
1년 예상 수익률
+27.05%
3년 예상 수익률
+46.07%
5년 예상 수익률
+145.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$1119만
(+0.85%)
자금 흐름
-US$5584만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
303
신규
21
증가
57
축소
164
청산됨
28
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$458만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$241만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$221만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$131만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$81.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$637만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$494만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$457만 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$361만 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.4% |
| 2 | 기타 | 25.25% |
| 3 | 금융 | 10.45% |
| 4 | 헬스케어 | 7.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8694억
| US$130만 | 0.1% |
2,377
-1,099
| -32% | -US$57.8만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
|
127
Verizon
VZ
US$1875억
| US$130만 | 0.1% |
31,444
-157,942
| -83% | -US$637만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
128
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$129만 | 0.1% |
9,124
+1,560
| +21% | +US$19.4만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
129
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1245억
| US$126만 | 0.1% |
21,480
+26
| +0.1% | +US$1.53천 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
130
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$227억
| US$121만 | 0.09% |
13,314
-312
| -2% | -US$2.77만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$121만 | 0.09% |
28,332
-4,801
| -14% | -US$20.1만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
132
GE Aerospace
GE
US$3327억
| US$121만 | 0.09% |
7,588
-440
| -5% | -US$7.02만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
133
AES
AES
US$106억
| US$120만 | 0.09% |
68,456
+2,809
| +4% | +US$5.34만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
134
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$149억
| US$114만 | 0.09% |
14,917
+204
| +1% | +US$1.56만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
135
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.88억
| US$110만 | 0.08% |
22,366
-1,655
| -7% | -US$8.1만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
136
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$55.8억
| US$108만 | 0.08% |
40,138
-717
| -2% | -US$1.93만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
137
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.64억
| US$106만 | 0.08% |
50,000
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
138
California Water Service
CWT
US$30.9억
| US$105만 | 0.08% |
21,580
| – | – |
2017 Q4
26개 분기
|
|
139
General Dynamics
GD
US$1012억
| US$104만 | 0.08% |
3,575
-931
| -21% | -US$27.3만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
140
Philip Morris
PM
US$3242억
| US$102만 | 0.08% |
10,108
+483
| +5% | +US$4.72만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
141
Ventas
VTR
US$460억
| US$100만 | 0.08% |
19,600
-7,864
| -29% | -US$36.8만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
142
Adobe
ADBE
US$958억
| US$100만 | 0.08% |
1,803
-39
| -2% | -US$1.89만 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
143
Altria Group
MO
US$1280억
| US$97.5만 | 0.07% |
21,401
+1,728
| +9% | +US$7.67만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
144
IBM
IBM
US$2363억
| US$96.9만 | 0.07% |
5,606
-109
| -2% | -US$1.89만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
145
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$218억
| US$95.5만 | 0.07% |
11,151
-207
| -2% | -US$1.71만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
146
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.1억
| US$93.3만 | 0.07% |
10,629
-1,620
| -13% | -US$13.9만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
147
Starbucks
SBUX
US$1194억
| US$92.8만 | 0.07% |
11,921
-1,207
| -9% | -US$9.8만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
148
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$92.1만 | 0.07% |
20,210
-1,290
| -6% | -US$6.01만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
149
Yum! Brands
YUM
US$428억
| US$89.4만 | 0.07% |
6,746
-758
| -10% | -US$10.4만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
150
Marvell Technology
MRVL
US$1546억
| US$88만 | 0.07% |
12,594
+1,646
| +15% | +US$11.5만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
CDH
HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, HoyleCohen 측은 US$13.2억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.1억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 순 US$5584만 규모를 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 주식으로, 추정 US$361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HoyleCohen 측은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF에 US$461만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$461만 상당의 57,735주를 매수했어요.
- HoyleCohen 측이 2024년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.9만 규모예요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$637만예요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 35% 비중을 차지해요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- HoyleCohen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2024년 7월 19일에 제출된 HoyleCohen의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.