에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
HoyleCohen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
16.17%
1년 추정 수익률
27.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.57%
1년 예상 수익률
+27.05%
3년 예상 수익률
+46.07%
5년 예상 수익률
+145.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$1119만
(+0.85%)
자금 흐름
-US$5584만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
303
신규
21
증가
57
축소
164
청산됨
28
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$458만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$241만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$221만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$131만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$81.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$637만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$494만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$457만 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$361만 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.4% |
| 2 | 기타 | 25.25% |
| 3 | 금융 | 10.45% |
| 4 | 헬스케어 | 7.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$397만 | 0.3% |
70,102
+14,484
| +26% | +US$81.9만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
77
American Tower
AMT
US$881억
| US$378만 | 0.29% |
19,444
-5,054
| -21% | -US$94.5만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
78
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$373만 | 0.28% |
27,275
-1,961
| -7% | -US$26.9만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
79
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$372만 | 0.28% |
34,980
-8,060
| -19% | -US$77.3만 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
80
Home Depot
HD
US$3191억
| US$368만 | 0.28% |
10,684
-513
| -5% | -US$17.5만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
81
Dominion Energy
D
US$573억
| US$364만 | 0.28% |
74,189
-2,355
| -3% | -US$12만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
82
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$347만 | 0.26% |
13,489
-328
| -2% | -US$8.44만 |
2018 Q3
23개 분기
|
|
83
Donaldson
DCI
US$98.2억
| US$345만 | 0.26% |
48,191
-696
| -1% | -US$5.11만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
84
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$341만 | 0.26% |
51,040
+4,627
| +10% | +US$31.3만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$337만 | 0.25% |
7,213
-370
| -5% | -US$17.1만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
86
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$337만 | 0.25% |
68,162
-4,610
| -6% | -US$22.9만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
87
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$318만 | 0.24% |
9,544
-80
| -0.8% | -US$2.77만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
88
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$318만 | 0.24% |
98,530
-8,054
| -8% | -US$25.4만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
89
Nike
NKE
US$554억
| US$296만 | 0.22% |
39,298
-662
| -2% | -US$6.15만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
90
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$295만 | 0.22% |
20,640
+643
| +3% | +US$8.52만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
91
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$284만 | 0.21% |
17,900
-925
| -5% | -US$13.7만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
92
Workday
WDAY
US$506억
| US$280만 | 0.21% |
12,507
+101
| +0.8% | +US$2.43만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
93
AptarGroup
ATR
US$80.5억
| US$275만 | 0.21% |
19,500
-720
| -4% | -US$10.4만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
94
Boeing
BA
US$1489억
| US$271만 | 0.21% |
14,910
-1,185
| -7% | -US$21.1만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
95
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$266만 | 0.2% |
99,995
-12,393
| -11% | -US$32.3만 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
96
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$260만 | 0.2% |
11,371
-65
| -0.6% | -US$1.39만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
97
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$247만 | 0.19% |
21,591
+847
| +4% | +US$10.3만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
98
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$245만 | 0.19% |
4,587
-8
| -0.2% | -US$4.3천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
99
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$245만 | 0.19% |
59,627
+863
| +1% | +US$3.55만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
|
100
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.3억
| US$241만 | 0.18% |
+31,785
| 신규 | +US$241만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
CDH
HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, HoyleCohen 측은 US$13.2억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.1억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 순 US$5584만 규모를 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 주식으로, 추정 US$361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HoyleCohen 측은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF에 US$461만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$461만 상당의 57,735주를 매수했어요.
- HoyleCohen 측이 2024년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.9만 규모예요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$637만예요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 35% 비중을 차지해요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- HoyleCohen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2024년 7월 19일에 제출된 HoyleCohen의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.