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HoyleCohen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
16.17%
1년 추정 수익률
27.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.57%
1년 예상 수익률
+27.05%
3년 예상 수익률
+46.07%
5년 예상 수익률
+145.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$1119만
(+0.85%)
자금 흐름
-US$5584만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
303
신규
21
증가
57
축소
164
청산됨
28
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$458만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$241만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$221만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$131만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$81.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$637만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$494만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$457만 |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+US$361만 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$293만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.4% |
| 2 | 기타 | 25.25% |
| 3 | 금융 | 10.45% |
| 4 | 헬스케어 | 7.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1428만 | 1.08% |
53,382
+928
| +2% | +US$24만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
27
Merck
MRK
US$3671억
| US$1401만 | 1.06% |
113,173
-836
| -0.7% | -US$10.8만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
28
Oneok
OKE
US$593억
| US$1383만 | 1.05% |
169,571
-3,544
| -2% | -US$28.3만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
29
NextEra Energy
NEE
US$1710억
| US$1321만 | 1% |
186,559
+693
| +0.4% | +US$4.92만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$384억
| US$1310만 | 0.99% |
396,840
+7,400
| +2% | +US$24.1만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
31
Bank of America
BAC
US$3565억
| US$1280만 | 0.97% |
321,733
-12,106
| -4% | -US$46.4만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1272만 | 0.96% |
25,234
-18
| -0.1% | -US$8.75천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
33
Union Pacific
UNP
US$1766억
| US$1241만 | 0.94% |
54,854
-83
| -0.2% | -US$1.95만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$1188만 | 0.9% |
500,922
+5,080
| +1% | +US$12만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
35
AbbVie
ABBV
US$5036억
| US$1138만 | 0.86% |
66,373
-3,409
| -5% | -US$56.5만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
36
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$1062만 | 0.8% |
366,469
-7,376
| -2% | -US$21.1만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$7306억
| US$1050만 | 0.79% |
91,187
-2,325
| -2% | -US$27.1만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
38
Goldman Sachs
GS
US$2591억
| US$1020만 | 0.77% |
22,548
-165
| -0.7% | -US$7.24만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
39
Intuitive Surgical
ISRG
US$1564억
| US$986만 | 0.75% |
22,172
+2
| +0% | +US$797 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1068억
| US$918만 | 0.69% |
151,752
-1,104
| -0.7% | -US$6.71만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
41
Simon Property Group
SPG
US$687억
| US$859만 | 0.65% |
56,565
-435
| -0.8% | -US$6.41만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
42
RTX Corp
RTX
US$2622억
| US$843만 | 0.64% |
84,014
-328
| -0.4% | -US$3.39만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$669억
| US$830만 | 0.63% |
432,252
-8,362
| -2% | -US$16.2만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$778억
| US$809만 | 0.61% |
37,116
-685
| -2% | -US$15만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$799만 | 0.6% |
182,653
-20,160
| -10% | -US$86.8만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
46
Abbott
ABT
US$1776억
| US$764만 | 0.58% |
73,525
-3,086
| -4% | -US$32.7만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242억
| US$743만 | 0.56% |
125,484
+3,676
| +3% | +US$21.2만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
48
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1590억
| US$714만 | 0.54% |
118,466
-3,188
| -3% | -US$19.3만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$708만 | 0.54% |
38,765
-93
| -0.2% | -US$1.72만 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
50
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$810억
| US$705만 | 0.53% |
62,590
-270
| -0.4% | -US$2.98만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
CDH
HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, HoyleCohen 측은 US$13.2억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.1억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 순 US$5584만 규모를 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 주식으로, 추정 US$361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HoyleCohen 측은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF에 US$461만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 주식으로, US$461만 상당의 57,735주를 매수했어요.
- HoyleCohen 측이 2024년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.9만 규모예요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$637만예요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HoyleCohen의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 35% 비중을 차지해요.
- HoyleCohen 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- HoyleCohen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2024년 7월 19일에 제출된 HoyleCohen의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.