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HoyleCohen Portfolio-Positionen
AUM
1,32 Mrd. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+0,85 %)
Kapitalfluss
-55,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
303
Neu
21
Aufgestockt
57
Reduziert
164
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,58 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+2,41 Mio. $ |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+819.270 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+6,37 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+4,57 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+2,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,4 % |
| 2 | Sonstiges | 25,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,08 % |
53.382
+928
| +2 % | +240.186 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
27
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,06 % |
113.173
-836
| -0,7 % | -107.687 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
28
Oneok
OKE
58,5 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,05 % |
169.571
-3.544
| -2 % | -283.085 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
29
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1 % |
186.559
+693
| +0,4 % | +49.169 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
30
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,99 % |
396.840
+7.400
| +2 % | +241.092 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
31
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,97 % |
321.733
-12.106
| -4 % | -463.948 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 12,7 Mio. $ | 0,96 % |
25.234
-18
| -0,1 % | -8.750 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
33
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,94 % |
54.854
-83
| -0,2 % | -19.453 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
34
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,9 % |
500.922
+5.080
| +1 % | +120.411 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
35
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,86 % |
66.373
-3.409
| -5 % | -564.697 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
36
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,8 % |
366.469
-7.376
| -2 % | -211.488 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
37
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,79 % |
91.187
-2.325
| -2 % | -270.787 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
38
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,77 % |
22.548
-165
| -0,7 % | -72.402 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
39
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,75 % |
22.172
+2
| +0 % | +797 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
40
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 0,69 % |
151.752
-1.104
| -0,7 % | -67.089 $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
41
Simon Property Group
SPG
67 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,65 % |
56.565
-435
| -0,8 % | -64.078 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
42
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,64 % |
84.014
-328
| -0,4 % | -33.915 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
432.252
-8.362
| -2 % | -161.848 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 0,61 % |
37.116
-685
| -2 % | -150.425 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,6 % |
182.653
-20.160
| -10 % | -868.404 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
46
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,58 % |
73.525
-3.086
| -4 % | -327.197 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,56 % |
125.484
+3.676
| +3 % | +211.687 $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
48
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,54 % |
118.466
-3.188
| -3 % | -192.502 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,54 % |
38.765
-93
| -0,2 % | -17.180 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
50
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,8 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,53 % |
62.590
-270
| -0,4 % | -29.772 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HIG
CDH
Portfolio-Rückblick von HoyleCohen für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt HoyleCohen 303 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
HoyleCohen zog im Q2 2024 netto 55,8 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete HoyleCohen eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Wert von 4,61 Mio. $.
- Der größte Kauf von HoyleCohen im Q2 2024 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 57.735 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 819.270 $.
- Der größte Positionsabbau von HoyleCohen im Q2 2024 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 6,37 Mio. $.
- HoyleCohen hat seine Position in JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HoyleCohen machen im Q2 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- HoyleCohen eröffnete 21 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von HoyleCohen stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HoyleCohen für Q2 2024 am 19. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .